ZinsPlus Fonds UI
WKN: A0X759 / ISIN: DE000A0X7590 / Universal-Investment
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 157,99 €-0,08 % (-0,12) Differenz zum 20.12.2024 |
159,11 € | 137,06 € | 159,11 % | 3,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Der Fonds wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Rentenanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 18 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0X759 ISIN DE000A0X7590 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,36 % 1,18 % 3,97 % 5,60 % 3,26 % 2,85 % 13,74 % Outperformance --- --- --- -10,19 % -3,86 % -6,01 % -2,44 % Hoch --- --- --- 159,11 159,11 159,11 159,11 Tief --- --- --- 148,53 137,06 134,66 132,73 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,24 0,30 0,24 Volatilität 2,08 2,18 2,16 2,27 2,70 3,35 2,77 Maximaler Verlust -0,70 % -0,70 % -0,70 % -1,20 % -10,51 % -12,89 % -12,89 % Ausschüttungen
am 01.10.2009 1,10 € am 01.10.2010 1,14 € am 04.10.2011 1,28 € am 01.10.2012 1,64 € am 01.10.2013 1,61 € am 01.10.2014 1,42 € am 01.10.2015 1,34 € am 04.10.2016 1,14 € am 02.10.2017 1,58 € am 02.01.2018 0,34 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.