zCapital Swiss Small &Mid Cap Fund A CHF
WKN: A0RMA8 / ISIN: CH0045341648 / LLB Swiss Investment
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 4.249,09 CHF0,06 % (2,45) Differenz zum 19.02.2025 |
4.276,78 CHF | 3.302,35 CHF | 4.684,60 % | 14,98 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, Professionelle Kunden sowie Institutionelle Kunden, die das Ziel der Vermögensbildung (return profile growth) verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen zu Finanzprodukten (investor with basic knowledge). Anteile dieses Fonds dürfen nicht in den USA oder US Personen (gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission in den jeweils aktuellen Fassungen) angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 1.100 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Benchmark SPI Extra® Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN A0RMA8 ISIN CH0045341648 Fondsgesellschaft
Name LLB Swiss Investment Internet https://www.lbswiss.ch Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG Fonds Manager Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 34 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,68 % 8,15 % 4,44 % 11,15 % 4,41 % 16,50 % 110,50 % Outperformance --- --- --- 9,64 % 8,46 % 25,91 % 120,64 % Hoch --- --- --- 4.276,78 4.276,78 4.684,60 4.684,60 Tief --- --- --- 3.794,96 3.302,35 2.622,63 2.008,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,54 0,64 0,65 Volatilität 8,42 7,76 8,58 9,20 13,31 14,98 13,31 Maximaler Verlust -1,80 % -2,17 % -5,73 % -5,73 % -22,41 % -29,51 % -29,51 % Ausschüttungen
am 11.01.2011 1,95 CHF am 14.02.2017 1,45 CHF am 14.02.2018 3,70 CHF am 14.02.2019 1,70 CHF am 14.02.2020 6,80 CHF am 15.02.2021 12,25 CHF am 14.02.2022 3,65 CHF am 14.02.2023 15,70 CHF am 14.02.2024 26,67 CHF am 14.02.2025 23,70 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 513 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 831 KB Download 18.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1715 KB Download 18.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1678 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 221 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 212 KB Download 14.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 94 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.05.2021 bis 15.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,48 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.