zCapital Swiss Dividend Fund A
WKN: A1J7GC / ISIN: CH0194666555 / LLB Swiss Investment
| Kurs vom 02.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.344,78 CHF-0,40 % (-9,31) Differenz zum 01.04.2025 |
2.390,50 CHF | 1.696,74 CHF | 2.390,50 % | 10,70 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.04.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 794 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Benchmark Swiss Performance Index SPI® Total Return Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN A1J7GC ISIN CH0194666555 Fondsgesellschaft
Name LLB Swiss Investment Internet https://www.lbswiss.ch Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG Fonds Manager Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 34 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,33 % 7,47 % 5,61 % 12,15 % 19,62 % 66,18 % 116,45 % Outperformance --- --- --- 9,80 % 12,36 % 13,96 % - Hoch --- --- --- 2.390,50 2.390,50 2.390,50 2.390,50 Tief --- --- --- 2.048,11 1.696,74 1.407,60 985,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,18 0,38 0,47 0,49 Volatilität 11,81 9,07 8,86 9,35 9,77 10,70 11,57 Maximaler Verlust -2,28 % -2,28 % -5,29 % -5,53 % -14,59 % -14,89 % -25,77 % Ausschüttungen
am 11.02.2014 38,55 CHF am 10.02.2015 42,20 CHF am 10.02.2016 31,95 CHF am 14.02.2017 45,80 CHF am 14.02.2018 52,25 CHF am 14.02.2019 47,00 CHF am 14.02.2020 58,10 CHF am 15.02.2021 59,70 CHF am 14.02.2022 66,75 CHF am 14.02.2023 59,60 CHF am 14.02.2024 63,25 CHF am 14.02.2025 66,90 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 831 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 513 KB Download 18.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1678 KB Download 18.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1715 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 221 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.05.2021 bis 15.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,98 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.