WKN: A2DXQ6 / ISIN: IE00BDR5HM97 / DWS Investment SA
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,77 USD0,14 % (0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
12,80 USD | 10,02 USD | 12,80 % | 7,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index bildet eine Teilmenge leicht veräußerbarer Anleihen aus dem Mutterindex ab und umfasst Anleihen von Finanz-, Versorgungs- oder Industrieunternehmen, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich Laufzeit, Rating und Liquidität erfüllen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 548 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DXQ6 |
ISIN | IE00BDR5HM97 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | DWS Investment GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 1,97 % | 5,77 % | 12,90 % | 8,36 % | 21,14 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,13 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 11,31 | 10,02 | 8,59 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,49 | 0,45 | 0,00 |
Volatilität | 2,36 | 2,20 | 2,69 | 3,49 | 6,38 | 7,42 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,84 % | -1,07 % | -1,95 % | -16,04 % | -21,36 % | - |
Ausschüttungen
am 11.04.2019 | 0,74 USD |
am 10.06.2020 | 0,85 USD |
am 28.04.2021 | 0,81 USD |
am 15.09.2021 | 0,39 USD |
am 09.12.2021 | 0,19 USD |
am 17.02.2022 | 0,19 USD |
am 08.06.2022 | 0,18 USD |
am 10.08.2022 | 0,18 USD |
am 09.11.2022 | 0,19 USD |
am 08.02.2023 | 0,19 USD |
am 24.05.2023 | 0,19 USD |
am 23.08.2023 | 0,19 USD |
am 15.11.2023 | 0,19 USD |
am 21.02.2024 | 0,39 USD |
am 22.05.2024 | 0,19 USD |
am 21.08.2024 | 0,20 USD |
am 13.11.2024 | 0,20 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3798 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4873 KB | Download |
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10972 KB | Download |
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11410 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15937 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13077 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.