Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D USD

WKN: A14XH5 / ISIN: IE00BZ036H21 / DWS Investment SA

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,64 USD-0,04 %
(0,00) Differenz zum 20.11.2024
13,97 USD 10,56 USD14,09 % 8,76 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) widerspiegeln. Hierbei handelt es sich um Anlagen, bei denen die Höhe der Erträge oder Zinsen festgeschrieben ist. Die Anleihen werden von Finanz-, Versorgungs- oder Industrieunternehmen innerhalb und außerhalb der USA begeben, die bestimmte Vorgaben in Bezug auf Laufzeit, Rating und Liquidität erfüllen. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die bestimmte vorher festgelegte Standards einhalten. Außerdem müssen sie ein "Investment-Grade"-Rating aufweisen, d.h., nach Einschätzung einer unabhängigen Ratingagentur ist es wahrscheinlich, dass die Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet. Das bedeutet, dass alle Zinserträge aus den Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der "Index") abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.096 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A14XH5
ISIN IE00BZ036H21

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %-2,09 %3,26 %8,35 %-7,99 %0,77 %-
Outperformance----------0,76 %13,77 %11,96 %-
Hoch---------13,1713,9714,090,00
Tief---------11,6510,5610,560,00
Beta0,000,000,000,680,520,410,34
Volatilität7,586,036,397,028,938,760,00
Maximaler Verlust-1,50 %-4,23 %-4,23 %-4,83 %-24,40 %-25,08 %-

Ausschüttungen

am 04.04.2016 0,04 USD
am 10.04.2017 0,47 USD
am 09.04.2018 0,42 USD
am 11.04.2019 0,48 USD
am 10.06.2020 0,64 USD
am 28.04.2021 0,55 USD
am 07.07.2021 0,13 USD
am 15.09.2021 0,13 USD
am 09.12.2021 0,13 USD
am 17.02.2022 0,13 USD
am 08.06.2022 0,13 USD
am 10.08.2022 0,13 USD
am 09.11.2022 0,13 USD
am 08.02.2023 0,13 USD
am 24.05.2023 0,13 USD
am 23.08.2023 0,13 USD
am 15.11.2023 0,14 USD
am 21.02.2024 0,28 USD
am 22.05.2024 0,14 USD
am 21.08.2024 0,15 USD
am 13.11.2024 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1899 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4873 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3798 KB Download
24.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10972 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15937 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13077 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.