WKN: A12GVR / ISIN: IE00BTJRMP35 / DWS Investment SA
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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56,88 USD-1,23 % (-0,71) Differenz zum 18.12.2024 |
62,38 USD | 42,18 USD | 69,30 % | 17,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,23 % |
Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Ziel des Index ist es, 85% der frei verfügbaren Aktien jeder Branche in den weltweiten Schwellenländern abzubilden. Die Basiswerte des Index sind in mehreren Währungen notiert. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter, von MSCI festgelegter Unternehmen aus weltweiten Schwellenländern widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.791 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Total Return Net Emerging Markets Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12GVR |
ISIN | IE00BTJRMP35 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,13 % | -1,50 % | -0,16 % | 10,94 % | -2,09 % | 9,41 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,78 % | 12,33 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 62,38 | 62,38 | 69,30 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 49,26 | 42,18 | 35,72 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,65 | 0,74 | 0,00 |
Volatilität | 9,17 | 13,34 | 14,09 | 13,18 | 15,81 | 17,42 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,85 % | -9,14 % | -9,51 % | -9,51 % | -31,89 % | -39,14 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4873 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3798 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11977 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11448 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15937 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13077 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.