Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

WKN: DBX0CQ / ISIN: LU0429459356 / DWS Investment SA

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
189,96 USD-0,30 %
(-0,58) Differenz zum 18.12.2024
210,20 USD 175,78 USD219,38 % 6,18 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 2.613 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark IBOXX $ TREASURIES Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN DBX0CQ
ISIN LU0429459356

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager DWS Investments UK Limited
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,60 %-3,74 %0,19 %0,58 %-9,63 %-4,29 %7,25 %
Outperformance----------3,91 %6,40 %-1,86 %31,12 %
Hoch---------198,51210,20219,38219,38
Tief---------183,08175,78175,78175,53
Beta0,000,000,000,400,260,110,04
Volatilität5,055,015,235,326,576,185,14
Maximaler Verlust-2,19 %-3,74 %-4,31 %-4,31 %-16,38 %-19,87 %-19,87 %

Ausschüttungen

am 04.04.2016 4,50 USD
am 06.04.2017 2,88 USD
am 09.04.2018 2,86 USD
am 11.04.2019 3,29 USD
am 17.06.2020 2,58 USD
am 28.04.2021 4,76 USD
am 07.07.2021 1,02 USD
am 15.09.2021 1,00 USD
am 09.12.2021 0,95 USD
am 17.02.2022 0,93 USD
am 08.06.2022 0,91 USD
am 10.08.2022 0,93 USD
am 09.11.2022 1,01 USD
am 08.02.2023 1,08 USD
am 24.05.2023 1,14 USD
am 23.08.2023 1,22 USD
am 15.11.2023 1,27 USD
am 21.02.2024 2,62 USD
am 22.05.2024 1,35 USD
am 21.08.2024 1,00 USD
am 13.11.2024 1,50 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9253 KB Download
02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10178 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2039 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2864 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7065 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 190 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 427 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.