WKN: DBX0CQ / ISIN: LU0429459356 / DWS Investment SA
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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189,96 USD-0,30 % (-0,58) Differenz zum 18.12.2024 |
210,20 USD | 175,78 USD | 219,38 % | 6,18 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.613 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | IBOXX $ TREASURIES Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX0CQ |
ISIN | LU0429459356 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | DWS Investments UK Limited |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,60 % | -3,74 % | 0,19 % | 0,58 % | -9,63 % | -4,29 % | 7,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,91 % | 6,40 % | -1,86 % | 31,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 198,51 | 210,20 | 219,38 | 219,38 |
Tief | --- | --- | --- | 183,08 | 175,78 | 175,78 | 175,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,26 | 0,11 | 0,04 |
Volatilität | 5,05 | 5,01 | 5,23 | 5,32 | 6,57 | 6,18 | 5,14 |
Maximaler Verlust | -2,19 % | -3,74 % | -4,31 % | -4,31 % | -16,38 % | -19,87 % | -19,87 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 4,50 USD |
am 06.04.2017 | 2,88 USD |
am 09.04.2018 | 2,86 USD |
am 11.04.2019 | 3,29 USD |
am 17.06.2020 | 2,58 USD |
am 28.04.2021 | 4,76 USD |
am 07.07.2021 | 1,02 USD |
am 15.09.2021 | 1,00 USD |
am 09.12.2021 | 0,95 USD |
am 17.02.2022 | 0,93 USD |
am 08.06.2022 | 0,91 USD |
am 10.08.2022 | 0,93 USD |
am 09.11.2022 | 1,01 USD |
am 08.02.2023 | 1,08 USD |
am 24.05.2023 | 1,14 USD |
am 23.08.2023 | 1,22 USD |
am 15.11.2023 | 1,27 USD |
am 21.02.2024 | 2,62 USD |
am 22.05.2024 | 1,35 USD |
am 21.08.2024 | 1,00 USD |
am 13.11.2024 | 1,50 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9253 KB | Download |
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10178 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2864 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7065 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 190 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 427 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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