WKN: DBX0MF / ISIN: LU0690964092 / DWS Investment SA
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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176,27 €-0,01 % (-0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
203,96 € | 165,35 € | 210,66 % | 4,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.592 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX0MF |
ISIN | LU0690964092 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,73 % | -1,57 % | 1,68 % | 3,22 % | -12,65 % | -12,09 % | -3,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,39 % | -0,35 % | 3,05 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 181,13 | 203,96 | 210,66 | 210,66 |
Tief | --- | --- | --- | 169,88 | 165,35 | 165,35 | 165,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,24 | 0,11 | 0,06 |
Volatilität | 3,67 | 3,65 | 4,14 | 4,47 | 5,42 | 4,80 | 3,91 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,93 % | -2,93 % | -3,76 % | -18,93 % | -21,51 % | -21,51 % |
Ausschüttungen
am 25.07.2012 | 2,93 € |
am 25.07.2013 | 2,90 € |
am 24.07.2014 | 2,73 € |
am 02.04.2015 | 1,49 € |
am 04.04.2016 | 2,00 € |
am 09.04.2018 | 1,38 € |
am 11.04.2019 | 1,94 € |
am 17.06.2020 | 2,28 € |
am 28.04.2021 | 3,47 € |
am 27.04.2022 | 3,09 € |
am 08.06.2022 | 0,72 € |
am 10.08.2022 | 0,60 € |
am 09.11.2022 | 0,69 € |
am 08.02.2023 | 0,75 € |
am 24.05.2023 | 0,80 € |
am 23.08.2023 | 0,84 € |
am 15.11.2023 | 0,87 € |
am 21.02.2024 | 1,79 € |
am 22.05.2024 | 0,92 € |
am 21.08.2024 | 1,00 € |
am 13.11.2024 | 1,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4480 KB | Download |
25.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6898 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2864 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7065 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 546 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 194 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.