Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

WKN: DBX0MF / ISIN: LU0690964092 / DWS Investment SA

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
176,27 €-0,01 %
(-0,02) Differenz zum 20.11.2024
203,96 € 165,35 €210,66 % 4,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.592 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN DBX0MF
ISIN LU0690964092

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,73 %-1,57 %1,68 %3,22 %-12,65 %-12,09 %-3,94 %
Outperformance----------1,39 %-0,35 %3,05 %-
Hoch---------181,13203,96210,66210,66
Tief---------169,88165,35165,35165,35
Beta0,000,000,000,130,240,110,06
Volatilität3,673,654,144,475,424,803,91
Maximaler Verlust-1,01 %-2,93 %-2,93 %-3,76 %-18,93 %-21,51 %-21,51 %

Ausschüttungen

am 25.07.2012 2,93 €
am 25.07.2013 2,90 €
am 24.07.2014 2,73 €
am 02.04.2015 1,49 €
am 04.04.2016 2,00 €
am 09.04.2018 1,38 €
am 11.04.2019 1,94 €
am 17.06.2020 2,28 €
am 28.04.2021 3,47 €
am 27.04.2022 3,09 €
am 08.06.2022 0,72 €
am 10.08.2022 0,60 €
am 09.11.2022 0,69 €
am 08.02.2023 0,75 €
am 24.05.2023 0,80 €
am 23.08.2023 0,84 €
am 15.11.2023 0,87 €
am 21.02.2024 1,79 €
am 22.05.2024 0,92 €
am 21.08.2024 1,00 €
am 13.11.2024 1,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4480 KB Download
25.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6898 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2039 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2864 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7065 KB Download
01.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 546 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 194 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.