WKN: DBX0NV / ISIN: LU0942970103 / DWS Investment SA
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,12 USD0,07 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
44,48 USD | 34,13 USD | 46,59 % | 6,28 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "To Be Announced" (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der "Index") abzubilden Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 756 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX0NV |
ISIN | LU0942970103 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | DWS Investment GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,93 % | -3,64 % | 1,48 % | 3,14 % | -13,56 % | -10,13 % | -1,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,20 % | 5,47 % | 1,11 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 40,21 | 44,48 | 46,59 | 46,59 |
Tief | --- | --- | --- | 36,76 | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,41 | 0,28 | 0,20 |
Volatilität | 6,13 | 5,38 | 5,95 | 6,16 | 7,19 | 6,28 | 5,50 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -5,26 % | -5,26 % | -5,58 % | -23,26 % | -26,74 % | -26,74 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,97 USD |
am 06.04.2017 | 0,46 USD |
am 09.04.2018 | 0,66 USD |
am 11.04.2019 | 0,84 USD |
am 17.06.2020 | 0,68 USD |
am 28.04.2021 | 0,42 USD |
am 27.04.2022 | 0,47 USD |
am 08.06.2022 | 0,10 USD |
am 10.08.2022 | 0,27 USD |
am 09.11.2022 | 0,20 USD |
am 08.02.2023 | 0,21 USD |
am 24.05.2023 | 0,21 USD |
am 23.08.2023 | 0,23 USD |
am 15.11.2023 | 0,23 USD |
am 21.02.2024 | 0,48 USD |
am 22.05.2024 | 0,24 USD |
am 21.08.2024 | 0,26 USD |
am 13.11.2024 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4480 KB | Download |
25.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6898 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2864 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7065 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.