Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D

WKN: DBX0PP / ISIN: LU1109939865 / DWS Investment SA

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,58 €-0,08 %
(-0,01) Differenz zum 18.12.2024
8,59 € 7,35 €8,59 % 3,74 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft und neu gewichtet. In den Index werden nur neue Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (der "Index") abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 117 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN DBX0PP
ISIN LU1109939865

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,39 %1,44 %3,69 %5,60 %7,60 %11,66 %21,70 %
Outperformance---------4,88 %5,37 %3,47 %-
Hoch---------8,598,598,590,00
Tief---------8,137,356,470,00
Beta0,000,000,000,000,190,320,25
Volatilität0,600,540,871,052,343,740,00
Maximaler Verlust-0,13 %-0,13 %-0,50 %-0,50 %-8,07 %-16,82 %-

Ausschüttungen

am 04.04.2016 0,31 €
am 06.04.2017 0,31 €
am 09.04.2018 0,13 €
am 11.04.2019 0,18 €
am 17.06.2020 0,29 €
am 28.04.2021 0,49 €
am 27.04.2022 0,22 €
am 10.08.2022 0,22 €
am 08.02.2023 0,30 €
am 23.08.2023 0,30 €
am 21.02.2024 0,30 €
am 21.08.2024 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9253 KB Download
02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10178 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2039 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2864 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7065 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.