WKN: DBX0PP / ISIN: LU1109939865 / DWS Investment SA
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
8,58 €-0,08 % (-0,01) Differenz zum 18.12.2024 |
8,59 € | 7,35 € | 8,59 % | 3,74 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft und neu gewichtet. In den Index werden nur neue Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 117 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX0PP |
ISIN | LU1109939865 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,39 % | 1,44 % | 3,69 % | 5,60 % | 7,60 % | 11,66 % | 21,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,88 % | 5,37 % | 3,47 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,13 | 7,35 | 6,47 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,32 | 0,25 |
Volatilität | 0,60 | 0,54 | 0,87 | 1,05 | 2,34 | 3,74 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -0,50 % | -0,50 % | -8,07 % | -16,82 % | - |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,31 € |
am 06.04.2017 | 0,31 € |
am 09.04.2018 | 0,13 € |
am 11.04.2019 | 0,18 € |
am 17.06.2020 | 0,29 € |
am 28.04.2021 | 0,49 € |
am 27.04.2022 | 0,22 € |
am 10.08.2022 | 0,22 € |
am 08.02.2023 | 0,30 € |
am 23.08.2023 | 0,30 € |
am 21.02.2024 | 0,30 € |
am 21.08.2024 | 0,18 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9253 KB | Download |
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10178 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2039 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2864 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7065 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.