WKN: DBX1AR / ISIN: LU0322250985 / DWS Investment SA
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,12 €0,21 % (0,15) Differenz zum 20.11.2024 |
82,65 € | 54,44 € | 82,65 % | 20,22 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Index soll die allgemeinen Handelstrends an der Wertpapierbörse replizieren. Die Zusammensetzung und Gewichtung des Index wird regelmäßig überprüft und angepasst. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CAC 40® Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen, die an der Pariser Euronext- Börse notiert sind, widerspiegeln soll. Die 40 Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 134 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | CAC 40® Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX1AR |
ISIN | LU0322250985 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,29 % | -4,05 % | -10,81 % | 2,51 % | 10,30 % | 39,04 % | 119,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,65 | 82,65 | 82,65 | 82,65 |
Tief | --- | --- | --- | 71,33 | 54,44 | 33,66 | 30,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,69 | 0,87 | 0,87 |
Volatilität | 14,12 | 14,26 | 14,85 | 12,39 | 16,99 | 20,22 | 18,55 |
Maximaler Verlust | -4,75 % | -7,60 % | -11,80 % | -12,51 % | -21,03 % | -38,56 % | -38,56 % |
Ausschüttungen
am 27.07.2009 | 1,89 € |
am 23.07.2010 | 1,18 € |
am 22.07.2011 | 1,33 € |
am 25.07.2012 | 0,90 € |
am 25.07.2013 | 0,93 € |
am 24.07.2014 | 1,17 € |
am 02.04.2015 | 0,12 € |
am 04.04.2016 | 1,15 € |
am 06.04.2017 | 1,67 € |
am 09.04.2018 | 1,24 € |
am 11.04.2019 | 1,74 € |
am 22.04.2020 | 1,96 € |
am 28.04.2021 | 1,05 € |
am 27.04.2022 | 1,44 € |
am 10.08.2022 | 1,65 € |
am 08.02.2023 | 0,32 € |
am 23.08.2023 | 1,92 € |
am 21.02.2024 | 0,19 € |
am 21.08.2024 | 2,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5357 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8347 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2280 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 192 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 475 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.