WWK Select Total Return A

WKN: A1JPBW / ISIN: LU0685407040 / WWK Investment

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,70 €-0,26 %
(-0,03) Differenz zum 19.12.2024
11,80 € 10,11 €11,80 % 2,70 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
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Strategie

Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden. Der Fonds kann hierbei auch zu 100 % in eine der vorgenannten Anlagekategorien investieren, wobei diese Wertpapiere auch vollständig von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden können. Dabei kann der Fonds auch themen- oder branchenbezogene Schwerpunkte setzen. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung über viele verschiedene Anlageklassen und den Einsatz alternativer Anlagestrategien einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JPBW
ISIN LU0685407040

Fondsgesellschaft

Name WWK Investment
Internet https://www.wwk-investment.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 17

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %1,99 %4,16 %8,09 %4,72 %7,09 %7,95 %
Outperformance---------0,05 %-1,85 %-2,07 %-
Hoch---------11,8011,8011,8011,80
Tief---------10,8210,119,909,90
Beta0,000,000,000,030,190,230,19
Volatilität2,602,392,432,192,442,702,59
Maximaler Verlust-0,85 %-0,85 %-0,96 %-0,96 %-9,93 %-10,71 %-12,67 %

Ausschüttungen

am 06.12.2013 0,02 €
am 04.12.2014 0,09 €
am 01.12.2015 0,21 €
am 01.12.2016 0,20 €
am 01.12.2017 0,03 €
am 03.12.2018 0,04 €
am 02.12.2019 0,02 €
am 01.12.2020 0,04 €
am 01.12.2021 0,07 €
am 02.12.2024 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1990 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 438 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2453 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.