WKN: A1CSJ8 / ISIN: LU0489465855 / WWK Investment
Kurs vom 06.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
11,55 €0,09 % (0,01) Differenz zum 05.09.2024 |
12,55 € | 10,65 € | 12,64 % | 3,39 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds strebt sowohl bei steigenden wie fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis an. Im Management werden gleichermaßen quantitative Modelle und fundamentale volkswirtschaftliche Analysen zur Portfoliosteuerung verwendet. Neben europäischen Staatsanleihen und Pfandbriefen stellen u.a. auch Beimischungen in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten einen wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie dar.
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 52 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A1CSJ8 |
ISIN | LU0489465855 |
Fondsgesellschaft
Name | WWK Investment |
Internet | https://www.wwk-investment.lu |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 17 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,35 % | 2,12 % | 2,30 % | 5,29 % | -7,89 % | -8,26 % | -2,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,07 % | -3,38 % | -3,46 % | 3,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,55 | 12,55 | 12,64 | 12,64 |
Tief | --- | --- | --- | 10,85 | 10,65 | 10,65 | 10,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,21 | 0,17 | 0,14 |
Volatilität | 2,49 | 2,72 | 3,03 | 3,07 | 3,98 | 3,39 | 2,68 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,80 % | -1,06 % | -1,92 % | -15,14 % | -15,74 % | -15,74 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.