WKN: 978049 / ISIN: DE0009780494 / LBBW AM
Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,55 €-0,38 % (-0,35) Differenz zum 11.11.2024 |
91,90 € | 72,01 € | 91,90 % | 13,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Aktien angelegt. Der Fonds investiert bis zu 80 Prozent in Aktien, überwiegend in internationalen Blue Chips Werte (Standardwerte), ein untergeordneter Anteil wird in verzinslichen Wertpapieren, auch in Fremdwährungen, angelegt. Im Fokus steht ein hoher Vermögenszuwachs und hohe Erträge. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Ziel der Anlagepolitik des W&W Global-Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 110 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 978049 |
ISIN | DE0009780494 |
Fondsgesellschaft
Name | LBBW AM |
Internet | https://www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | LBBW AM |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,33 % | 7,16 % | 6,27 % | 16,02 % | 3,68 % | 28,05 % | 74,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,61 % | 12,86 % | 16,69 % | 50,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 |
Tief | --- | --- | --- | 78,91 | 72,01 | 56,05 | 51,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,79 | 0,75 | 0,73 |
Volatilität | 11,38 | 9,36 | 9,28 | 8,03 | 11,13 | 13,17 | 11,82 |
Maximaler Verlust | -2,39 % | -3,06 % | -5,43 % | -5,43 % | -20,13 % | -26,58 % | -26,58 % |
Ausschüttungen
am 20.03.2001 | 0,81 € |
am 20.03.2002 | 0,61 € |
am 20.03.2003 | 0,40 € |
am 22.03.2004 | 0,35 € |
am 21.03.2005 | 0,10 € |
am 20.03.2006 | 0,31 € |
am 20.03.2007 | 0,39 € |
am 20.03.2008 | 0,31 € |
am 20.03.2009 | 0,51 € |
am 22.03.2010 | 0,23 € |
am 21.03.2011 | 0,16 € |
am 20.03.2012 | 0,14 € |
am 20.03.2013 | 0,21 € |
am 20.03.2014 | 0,27 € |
am 20.03.2015 | 0,29 € |
am 21.03.2016 | 0,76 € |
am 20.03.2017 | 0,86 € |
am 02.01.2018 | 0,44 € |
am 20.03.2018 | 0,44 € |
am 20.03.2019 | 0,66 € |
am 20.03.2020 | 0,55 € |
am 22.03.2021 | 0,08 € |
am 20.03.2023 | 0,79 € |
am 06.12.2023 | 0,57 € |
am 20.03.2024 | 1,38 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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