W&W Dachfonds GlobalPlus
WKN: 532633 / ISIN: DE0005326334 / LBBW AM
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 128,97 €1,21 % (1,54) Differenz zum 20.11.2024 |
129,53 € | 93,60 € | 129,53 % | 11,65 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,21 % |
Strategie
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit sowie zusätzlich in speziellen Branchen und Regionen in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in Anteile an in- und ausländischen Wertpapieraktienfonds investiert. Dabei investiert der Fonds weltweit in die jeweils aussichtsreichsten Zielfonds der Anlagekategorie Aktienfonds. Daneben werden Fonds ausgewählter Branchen und Regionen in begrenztem Umfang beigemischt. Weltweite Aktienfonds sorgen für Wachstum und die Anlage in Branchen und Regionen zusätzlich für außerordentliche Ertragschancen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.
Ziel
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 479 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 532633 ISIN DE0005326334 Fondsgesellschaft
Name LBBW AM Internet https://www.lbbw-am.de Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Fonds Manager LBBW Asset Management Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 64 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,54 % 8,37 % 8,02 % 24,52 % 10,19 % 50,23 % 100,42 % Outperformance --- --- --- 11,87 % 11,97 % 11,83 % 22,66 % Hoch --- --- --- 129,53 129,53 129,53 129,53 Tief --- --- --- 103,47 93,60 65,02 59,28 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,79 0,83 0,85 Volatilität 13,14 9,99 10,62 9,08 10,76 11,65 11,15 Maximaler Verlust -2,50 % -3,38 % -7,79 % -7,79 % -20,03 % -30,72 % -30,72 % Ausschüttungen
am 28.02.2005 0,15 € am 01.03.2007 0,10 € am 03.03.2008 0,30 € am 02.03.2015 0,09 € am 01.03.2016 0,16 € am 01.03.2017 0,21 € am 02.01.2018 0,21 € am 20.04.2018 0,51 € am 23.04.2019 0,27 € am 01.04.2020 0,05 € am 06.12.2023 1,74 € am 22.04.2024 1,78 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.