WKN: 49722 / ISIN: AT0000497227 / LLB Invest KAG
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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373,42 €-1,45 % (-5,51) Differenz zum 19.12.2024 |
408,31 € | 242,35 € | 408,31 % | 22,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,45 % |
Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von börsennotierte Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln gehalten. Weiters werden mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente veranlagt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Anlageziel des WSS-Europa ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 63 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 49722 |
ISIN | AT0000497227 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | -3,17 % | -3,58 % | -2,55 % | 15,72 % | 94,12 % | 215,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 30,97 % | 16,03 % | 82,32 % | 107,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 408,31 | 408,31 | 408,31 | 408,31 |
Tief | --- | --- | --- | 354,92 | 242,35 | 125,85 | 106,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,85 | 0,94 | 0,97 |
Volatilität | 15,95 | 19,13 | 17,60 | 14,89 | 21,88 | 22,35 | 20,58 |
Maximaler Verlust | -5,93 % | -7,49 % | -9,84 % | -11,03 % | -36,15 % | -36,15 % | -46,58 % |
Ausschüttungen
am 30.10.2006 | 0,39 € |
am 30.10.2007 | 2,76 € |
am 02.11.2009 | 0,04 € |
am 02.11.2010 | 0,23 € |
am 02.11.2011 | 0,06 € |
am 02.11.2012 | 0,11 € |
am 02.12.2013 | 0,19 € |
am 01.12.2014 | 0,01 € |
am 01.12.2015 | 0,64 € |
am 01.12.2016 | 4,50 € |
am 01.12.2017 | 9,94 € |
am 03.12.2018 | 4,49 € |
am 01.12.2020 | 1,19 € |
am 01.12.2021 | 17,82 € |
am 01.12.2022 | 7,80 € |
am 01.12.2023 | 8,42 € |
am 02.12.2024 | 3,66 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.