WKN: A0NGY8 / ISIN: LU0354030602 / Allspring Gl.Inv.
Kurs vom 03.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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554,81 €0,29 % (1,61) Differenz zum 02.12.2024 |
554,81 € | 307,12 € | 554,81 % | 23,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 03.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in die Beteiligungspapiere von rund 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Meinung über Potenzial zur Wertsteigerung verfügen. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Preisziele werden anhand branchenspezifischer Bewertungsmethoden festgelegt und neben Sitzungen mit dem Management wendet der Fonds einen Rundum-Ansatz der Unternehmensbetrachtung an, um eine Vielzahl von Perspektiven zu erhalten, die ihm helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, verwendet jedoch den Russell 1000° Index als Referenz fiir die Anlageauswahl und den Russell 1000® Growth Index für Vergleichszwecke.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (gegenwärtig zählen dazu Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt im Rahmen des Russell 1000® Index) und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den (überwiegenden Teil ihrer Geschäftstatigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Large Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Russell 1000® Growth Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NGY8 |
ISIN | LU0354030602 |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Gl.Inv. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,32 % | 17,48 % | 21,05 % | 35,00 % | 28,73 % | 100,97 % | 329,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,24 % | 56,31 % | 115,97 % | 321,19 % |
Hoch | --- | --- | --- | 554,81 | 554,81 | 554,81 | 554,81 |
Tief | --- | --- | --- | 410,98 | 307,12 | 223,57 | 121,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,13 | 1,02 | 1,01 |
Volatilität | 18,86 | 17,02 | 17,05 | 14,97 | 22,18 | 23,98 | 20,97 |
Maximaler Verlust | -3,21 % | -3,95 % | -10,92 % | -10,92 % | -32,46 % | -35,20 % | -35,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1322 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9550 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10320 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25646 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8231 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4685 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 759 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 857 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.