Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund Class A (USD) Shares - acc.

WKN: A0NGY6 / ISIN: LU0354030438 / Allspring Gl.Inv.

Kurs vom 03.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
505,09 USD0,38 %
(1,93) Differenz zum 02.12.2024
505,09 USD 280,07 USD505,09 % 24,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in die Beteiligungspapiere von rund 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Meinung über Potenzial zur Wertsteigerung verfügen. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Preisziele werden anhand branchenspezifischer Bewertungsmethoden festgelegt und neben Sitzungen mit dem Management wendet der Fonds einen Rundum-Ansatz der Unternehmensbetrachtung an, um eine Vielzahl von Perspektiven zu erhalten, die ihm helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, verwendet jedoch den Russell 1000° Index als Referenz fiir die Anlageauswahl und den Russell 1000® Growth Index für Vergleichszwecke.

Ziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (gegenwärtig zählen dazu Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt im Rahmen des Russell 1000® Index) und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den (überwiegenden Teil ihrer Geschäftstatigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Large Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Russell 1000® Growth Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0NGY6
ISIN LU0354030438

Fondsgesellschaft

Name Allspring Gl.Inv.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Michael T. Smith, Christopher J. Warner

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,54 %11,60 %16,23 %29,86 %16,47 %82,47 %236,66 %
Outperformance----------1,12 %44,85 %101,35 %184,70 %
Hoch---------505,09505,09505,09505,09
Tief---------387,18280,07216,45131,52
Beta0,000,000,000,971,111,041,02
Volatilität13,9414,8615,5514,4323,5024,5020,29
Maximaler Verlust-3,15 %-3,60 %-9,91 %-9,91 %-38,86 %-41,31 %-41,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1322 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9550 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10320 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 25646 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8231 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4685 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 759 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.