WKN: A0RHEE / ISIN: DE000A0RHEE1 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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52,58 €0,15 % (0,08) Differenz zum 21.11.2024 |
56,08 € | 40,07 € | 56,08 % | 15,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben.
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0RHEE |
ISIN | DE000A0RHEE1 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA |
Fonds Manager | Warburg Invest KAG mbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,38 % | -2,77 % | -4,97 % | 10,08 % | 6,48 % | 32,89 % | 55,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,92 % | -16,47 % | -17,04 % | -50,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 56,08 |
Tief | --- | --- | --- | 47,77 | 40,07 | 28,30 | 28,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,47 | 0,74 | 0,79 |
Volatilität | 11,05 | 10,64 | 11,13 | 9,54 | 13,02 | 15,96 | 14,76 |
Maximaler Verlust | -5,65 % | -6,51 % | -7,25 % | -7,25 % | -20,20 % | -33,28 % | -33,28 % |
Ausschüttungen
am 24.08.2011 | 0,02 € |
am 29.08.2012 | 0,08 € |
am 28.08.2013 | 0,05 € |
am 27.08.2014 | 0,18 € |
am 26.08.2015 | 0,23 € |
am 15.09.2016 | 0,18 € |
am 27.09.2017 | 0,23 € |
am 02.01.2018 | 0,11 € |
am 28.09.2018 | 0,19 € |
am 30.09.2019 | 0,40 € |
am 30.09.2020 | 0,16 € |
am 30.09.2021 | 0,24 € |
am 30.09.2022 | 0,11 € |
am 29.09.2023 | 0,85 € |
am 30.09.2024 | 0,85 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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