WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

WKN: 678026 / ISIN: DE0006780265 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,89 €0,15 %
(0,08) Differenz zum 21.11.2024
56,42 € 40,39 €56,42 % 15,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben.

Ziel

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 36 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 678026
ISIN DE0006780265

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA
Fonds Manager Warburg Invest KAG mbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,40 %-2,81 %-5,03 %9,95 %6,15 %32,20 %53,52 %
Outperformance----------4,02 %-16,75 %-17,51 %-52,18 %
Hoch---------56,4256,4256,4256,42
Tief---------48,1140,3928,6028,60
Beta0,000,000,00-0,010,480,740,79
Volatilität11,0010,6111,149,5813,0315,9514,76
Maximaler Verlust-5,67 %-6,52 %-7,27 %-7,27 %-20,26 %-33,32 %-33,32 %

Ausschüttungen

am 17.08.2007 0,60 €
am 13.08.2008 0,60 €
am 12.08.2009 0,20 €
am 25.08.2010 0,09 €
am 24.08.2011 0,01 €
am 29.08.2012 0,04 €
am 27.08.2014 0,03 €
am 26.08.2015 0,12 €
am 15.09.2016 0,18 €
am 27.09.2017 0,23 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 28.09.2018 0,19 €
am 30.09.2019 0,40 €
am 30.09.2020 0,12 €
am 30.09.2021 0,20 €
am 30.09.2022 0,06 €
am 29.09.2023 0,85 €
am 30.09.2024 0,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7426 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1694 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 558 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 190 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.