WKN: 976530 / ISIN: DE0009765305 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,81 €0,37 % (0,32) Differenz zum 21.11.2024 |
88,10 € | 71,90 € | 88,10 % | 6,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,37 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 83 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976530 |
ISIN | DE0009765305 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,15 % | 3,61 % | 6,19 % | 17,24 % | 3,88 % | 17,53 % | 34,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,66 % | 6,16 % | 7,42 % | 15,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 |
Tief | --- | --- | --- | 74,90 | 71,90 | 64,15 | 63,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,42 |
Volatilität | 8,26 | 6,43 | 7,23 | 6,46 | 6,23 | 6,70 | 5,75 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -2,41 % | -4,96 % | -4,96 % | -15,04 % | -17,04 % | -17,04 % |
Ausschüttungen
am 30.09.1997 | 0,19 € |
am 02.10.1998 | 0,21 € |
am 29.09.1999 | 0,40 € |
am 29.09.2000 | 0,10 € |
am 30.09.2003 | 0,16 € |
am 30.09.2004 | 0,11 € |
am 04.10.2005 | 0,17 € |
am 02.10.2006 | 0,22 € |
am 28.09.2007 | 0,17 € |
am 30.09.2008 | 0,32 € |
am 30.09.2009 | 0,42 € |
am 01.10.2010 | 0,30 € |
am 04.10.2011 | 0,36 € |
am 01.10.2012 | 0,64 € |
am 01.10.2013 | 0,23 € |
am 01.10.2014 | 0,26 € |
am 01.10.2015 | 0,37 € |
am 04.10.2016 | 0,23 € |
am 02.10.2017 | 0,22 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.