Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I
WKN: A12B8A / ISIN: LU1113650169 / IPConcept (LU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 120,67 €0,28 % (0,34) Differenz zum 21.11.2024 |
120,84 € | 101,75 € | 120,84 % | 4,32 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 750.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 68 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A12B8A ISIN LU1113650169 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Alpen Privatbank AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,11 % 2,64 % 4,84 % 13,47 % 2,61 % 10,97 % - Outperformance --- --- --- -7,72 % 2,39 % - - Hoch --- --- --- 120,84 120,84 120,84 0,00 Tief --- --- --- 106,35 101,75 97,52 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,31 0,32 0,00 Volatilität 3,79 2,99 3,64 3,57 3,92 4,32 0,00 Maximaler Verlust -1,33 % -1,57 % -1,90 % -1,90 % -13,65 % -13,65 % - Ausschüttungen
am 15.10.2019 1,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,47 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.