Währungsfonds UI - Anteilklasse P
WKN: A1JZLD / ISIN: DE000A1JZLD5 / Universal-Investment
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,54 €-0,12 % (-0,10) Differenz zum 18.12.2024 |
82,36 € | 76,13 € | 82,36 % | 4,53 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 146 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A1JZLD ISIN DE000A1JZLD5 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,12 % -0,32 % 1,32 % 2,12 % 3,63 % 3,48 % 5,73 % Outperformance --- --- --- -0,45 % -3,40 % -6,93 % - Hoch --- --- --- 82,36 82,36 82,36 85,07 Tief --- --- --- 78,82 76,13 73,15 73,15 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23 0,22 0,22 Volatilität 3,54 3,91 3,74 3,56 4,47 4,53 5,05 Maximaler Verlust -0,91 % -2,56 % -2,56 % -2,56 % -6,56 % -8,78 % -14,02 % Ausschüttungen
am 15.10.2013 1,70 € am 15.10.2014 1,70 € am 15.10.2015 1,70 € am 17.10.2016 1,75 € am 16.10.2017 1,70 € am 02.01.2018 0,16 € am 15.10.2018 1,50 € am 15.10.2019 1,70 € am 15.10.2020 1,50 € am 15.10.2021 1,50 € am 17.10.2022 1,70 € am 16.10.2023 1,80 € am 15.10.2024 1,90 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,79 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.