VPV-RENT AMUNDI - A

WKN: 847244 / ISIN: DE0008472440 / Amundi Deutschland

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
46,25 €0,11 %
(0,05) Differenz zum 19.11.2024
52,00 € 41,36 €52,98 % 5,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 41 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 35% am iBoxx EUR Corporates, 65% am JPM Europe
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 847244
ISIN DE0008472440

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland
Internet https://www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 56

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,76 %0,99 %3,52 %7,30 %-11,06 %-10,26 %-1,11 %
Outperformance---------2,04 %5,32 %4,17 %11,84 %
Hoch---------46,7252,0052,9852,98
Tief---------43,0141,3641,3641,36
Beta0,000,000,000,120,370,240,18
Volatilität3,863,673,684,316,015,204,21
Maximaler Verlust-1,46 %-1,71 %-1,71 %-2,50 %-20,47 %-21,93 %-21,93 %

Ausschüttungen

am 16.11.1992 3,17 €
am 15.11.1993 2,94 €
am 15.11.1994 2,61 €
am 15.11.1995 2,63 €
am 15.11.1996 2,61 €
am 17.11.1997 2,22 €
am 16.11.1998 2,25 €
am 15.11.1999 1,94 €
am 15.11.2000 1,95 €
am 15.11.2001 2,08 €
am 15.11.2002 1,88 €
am 17.11.2003 1,93 €
am 15.11.2004 1,95 €
am 15.11.2005 1,74 €
am 15.11.2006 1,58 €
am 15.11.2007 1,58 €
am 17.11.2008 1,67 €
am 16.11.2009 1,17 €
am 15.11.2010 1,52 €
am 15.11.2011 1,45 €
am 15.11.2012 1,34 €
am 15.11.2013 1,15 €
am 17.11.2014 1,34 €
am 16.11.2015 1,39 €
am 15.11.2016 0,82 €
am 15.11.2017 0,61 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.11.2018 0,37 €
am 15.11.2019 0,22 €
am 16.11.2020 1,41 €
am 15.11.2021 0,61 €
am 15.11.2022 0,56 €
am 15.11.2023 0,79 €
am 15.11.2024 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 657 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 156 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 277 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 171 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.