VP Bank Bond Fund EUR A
WKN: 964881 / ISIN: LI0015825313 / VP Fund Sol. (LI)
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.206,95 €0,06 % (0,75) Differenz zum 19.02.2025 |
1.295,69 € | 1.107,65 € | 1.372,72 % | 4,38 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Ziel
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 49 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN 964881 ISIN LI0015825313 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LI) Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein Fonds Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,44 % 0,14 % 0,95 % 3,49 % -5,98 % -11,29 % -9,53 % Outperformance --- --- --- -0,25 % -0,17 % -1,20 % 1,02 % Hoch --- --- --- 1.224,94 1.295,69 1.372,72 1.380,17 Tief --- --- --- 1.160,18 1.107,65 1.107,65 1.107,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,30 0,20 0,14 Volatilität 3,18 3,06 3,08 3,43 5,07 4,38 3,32 Maximaler Verlust -0,76 % -2,73 % -2,73 % -2,73 % -14,51 % -19,31 % -19,75 % Ausschüttungen
am 22.06.2004 43,00 € am 19.07.2005 35,00 € am 09.06.2006 55,00 € am 19.06.2007 34,00 € am 15.07.2008 32,00 € am 17.06.2009 34,00 € am 09.06.2010 31,00 € am 27.05.2011 31,00 € am 25.06.2012 30,00 € am 25.06.2013 7,00 € am 31.07.2014 39,00 € am 24.07.2015 16,00 € am 29.07.2016 13,70 € am 21.07.2017 10,40 € am 06.07.2018 8,80 € am 11.07.2019 10,90 € am 04.08.2020 9,20 € am 02.08.2021 7,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 612 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1234 KB Download 30.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 902 KB Download 30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 983 KB Download 11.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 188 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.