Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF
WKN: 972048 / ISIN: LU0035738771 / Vontobel AM
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 233,45 CHF-0,04 % (-0,10) Differenz zum 18.12.2024 |
239,54 CHF | 210,31 CHF | 247,76 % | 3,15 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 127 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024 Benchmark SBI® Foreign Rating AAA Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 972048 ISIN LU0035738771 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Manfred Büchler Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,64 % 1,68 % 3,71 % 4,17 % -2,54 % -4,24 % -3,16 % Outperformance --- --- --- 0,35 % 0,34 % 1,29 % 2,46 % Hoch --- --- --- 234,07 239,54 247,76 249,76 Tief --- --- --- 222,51 210,31 210,31 210,31 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,14 0,09 Volatilität 2,21 2,54 2,13 1,98 3,52 3,15 2,51 Maximaler Verlust -0,44 % -0,70 % -0,70 % -0,88 % -12,20 % -15,12 % -15,80 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5609 KB Download 01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5545 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 5272 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5709 KB Download 31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9042 KB Download 31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8306 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.