Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A CHF
WKN: 971600 / ISIN: CH0002795703 / Vontobel Fonds S.
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 688,30 CHF0,09 % (0,65) Differenz zum 19.02.2025 |
700,10 CHF | 555,70 CHF | 733,06 % | 14,69 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz und welche überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften und die die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Der Anlagefonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Darüber hinaus werden Derivate systematisch zu Anlagezwecken eingesetzt.
Ziel
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt die durchschnittliche Wertentwicklung von kotierten Schweizer Aktien zu übertreffen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 263 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark Swiss Performance Index TR Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 971600 ISIN CH0002795703 Fondsgesellschaft
Name Vontobel Fonds S. Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Anca Rafaisz, Marc Hänni Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,48 % 9,37 % 3,71 % 10,57 % 3,28 % 9,99 % 69,10 % Outperformance --- --- --- 9,58 % 14,15 % 5,66 % 31,82 % Hoch --- --- --- 695,28 700,10 733,06 733,06 Tief --- --- --- 617,70 555,70 471,68 362,42 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,54 0,57 0,60 Volatilität 8,66 8,77 9,63 10,71 12,56 14,69 13,75 Maximaler Verlust -1,42 % -3,54 % -7,60 % -8,02 % -20,62 % -24,62 % -25,34 % Ausschüttungen
am 16.12.2014 11,00 CHF am 16.12.2015 14,50 CHF am 16.12.2016 4,60 CHF am 18.12.2017 25,00 CHF am 18.12.2018 19,00 CHF am 20.12.2019 20,60 CHF am 18.12.2020 1,40 CHF am 08.06.2022 1,40 CHF am 08.06.2023 7,00 CHF am 07.06.2024 8,48 CHF Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1990 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1944 KB Download 08.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1106 KB Download 08.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1186 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2014 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2083 KB Download 14.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 50 KB Download 31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 44 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.