VM Aktien Select T

WKN: A09SB / ISIN: AT0000A09SB6 / KEPLER-FONDS KAG

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,55 €-0,32 %
(-0,44) Differenz zum 20.02.2025
137,46 € 99,94 €137,46 % 12,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögen nicht über- schreiten.Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der An- teile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt ll, Pkt. 9 des Prospekts).

Ziel

Der VM Aktien Select strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwie- gend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien nationaler und internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzel- titeln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch AlternativeInvestments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN A09SB
ISIN AT0000A09SB6

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Internet https://www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
10,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,70 %8,18 %12,21 %13,77 %12,94 %21,07 %46,49 %
Outperformance---------3,11 %-2,86 %-2,92 %-14,45 %
Hoch---------137,46137,46137,46137,46
Tief---------115,5999,9474,9174,65
Beta0,000,000,000,200,640,860,90
Volatilität8,708,208,689,3510,7212,8912,18
Maximaler Verlust-1,59 %-2,65 %-3,71 %-9,38 %-17,35 %-33,58 %-33,79 %

Ausschüttungen

am 16.08.2010 0,21 €
am 16.08.2011 0,54 €
am 16.08.2012 0,03 €
am 17.08.2015 1,10 €
am 16.08.2017 0,22 €
am 16.08.2018 0,62 €
am 16.08.2019 0,01 €
am 16.08.2021 0,62 €
am 16.08.2022 0,98 €
am 16.08.2023 0,31 €
am 16.08.2024 0,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 941 KB Download
21.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1838 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1895 KB Download
23.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.