WKN: A09SB / ISIN: AT0000A09SB6 / KEPLER-FONDS KAG
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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136,55 €-0,32 % (-0,44) Differenz zum 20.02.2025 |
137,46 € | 99,94 € | 137,46 % | 12,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögen nicht über- schreiten.Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der An- teile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt ll, Pkt. 9 des Prospekts).
Der VM Aktien Select strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwie- gend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien nationaler und internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzel- titeln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch AlternativeInvestments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | A09SB |
ISIN | AT0000A09SB6 |
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS KAG |
Internet | https://www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
10,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,70 % | 8,18 % | 12,21 % | 13,77 % | 12,94 % | 21,07 % | 46,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,11 % | -2,86 % | -2,92 % | -14,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 137,46 | 137,46 | 137,46 | 137,46 |
Tief | --- | --- | --- | 115,59 | 99,94 | 74,91 | 74,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,64 | 0,86 | 0,90 |
Volatilität | 8,70 | 8,20 | 8,68 | 9,35 | 10,72 | 12,89 | 12,18 |
Maximaler Verlust | -1,59 % | -2,65 % | -3,71 % | -9,38 % | -17,35 % | -33,58 % | -33,79 % |
Ausschüttungen
am 16.08.2010 | 0,21 € |
am 16.08.2011 | 0,54 € |
am 16.08.2012 | 0,03 € |
am 17.08.2015 | 1,10 € |
am 16.08.2017 | 0,22 € |
am 16.08.2018 | 0,62 € |
am 16.08.2019 | 0,01 € |
am 16.08.2021 | 0,62 € |
am 16.08.2022 | 0,98 € |
am 16.08.2023 | 0,31 € |
am 16.08.2024 | 0,73 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.