Vitruvius - Greater China Equity BI
WKN: A0YAH3 / ISIN: LU0431685170 / Vitruvius Sicav
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 390,86 USD-0,40 % (-1,55) Differenz zum 18.12.2024 |
405,87 USD | 226,04 USD | 523,88 % | 26,07 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Strategie
Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Ziel
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus Großchina, u.a. in Unternehmen, die in Festlandchina (A- und B-Aktien), in Hongkong, Singapur und auf Überseemärkten notiert sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Großchina Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging MArkets China USD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0YAH3 ISIN LU0431685170 Fondsgesellschaft
Name Vitruvius Sicav Internet https://www.vitruvius.lu Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Belgrave Capital Management Ltd Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 36 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,80 % 20,23 % 13,93 % 24,02 % 5,54 % 28,72 % 141,69 % Outperformance --- --- --- 26,19 % 53,75 % 37,19 % 137,00 % Hoch --- --- --- 405,87 405,87 523,88 523,88 Tief --- --- --- 295,20 226,04 226,04 128,50 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,20 0,30 0,57 Volatilität 21,97 30,34 25,86 22,67 28,73 26,07 23,85 Maximaler Verlust -3,35 % -8,97 % -12,55 % -17,88 % -43,75 % -56,85 % -56,85 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1358 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1389 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3395 KB Download 30.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 834 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 874 KB Download 31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download 31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 339 KB Download 31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 183 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,42 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.