Vitruvius - European Equity BI USD
WKN: A1JTNL / ISIN: LU0725173180 / Pharus Mgmt. LU
| Kurs vom 21.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 708,32 USD-0,46 % (-3,26) Differenz zum 18.10.2024 |
713,74 USD | 503,48 USD | 713,74 % | 16,67 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 21.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Strategie
Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Ziel
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Europe Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1JTNL ISIN LU0725173180 Fondsgesellschaft
Name Pharus Mgmt. LU Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Belgrave Capital Management Ltd Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,12 % 3,06 % 5,58 % 20,92 % 23,10 % 72,07 % 174,27 % Outperformance --- --- --- 17,33 % 17,79 % 12,92 % - Hoch --- --- --- 713,74 713,74 713,74 713,74 Tief --- --- --- 584,03 503,48 302,79 258,26 Beta 0,00 0,00 0,00 0,41 0,59 0,75 0,74 Volatilität 9,88 14,02 12,69 10,56 13,64 16,67 17,10 Maximaler Verlust -1,32 % -6,79 % -9,78 % -9,78 % -15,81 % -35,15 % -35,15 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1389 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3395 KB Download 30.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 834 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 874 KB Download 30.06.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 352 KB Download 31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download 31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 339 KB Download 31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 183 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.