Vintage 14 (T)
WKN: 63996 / ISIN: AT0000639968 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 80,22 €-0,14 % (-0,11) Differenz zum 20.02.2025 |
80,35 € | 67,49 € | 80,35 % | 4,49 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Vintage 14 ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 14 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 63996 ISIN AT0000639968 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,66 % 3,27 % 5,40 % 8,03 % 11,07 % 11,48 % 15,96 % Outperformance --- --- --- 2,99 % 1,69 % -1,97 % -4,66 % Hoch --- --- --- 80,35 80,35 80,35 80,35 Tief --- --- --- 74,20 67,49 63,21 63,21 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,30 0,33 0,28 Volatilität 2,87 2,84 2,87 3,03 4,03 4,49 3,75 Maximaler Verlust -0,49 % -1,01 % -1,16 % -2,06 % -6,87 % -12,16 % -12,16 % Ausschüttungen
am 26.04.2004 0,07 € am 21.04.2005 0,32 € am 01.08.2005 0,33 € am 01.08.2006 0,40 € am 01.08.2007 0,56 € am 01.08.2008 0,42 € am 03.08.2009 0,32 € am 02.08.2010 0,07 € am 01.08.2011 0,09 € am 01.08.2013 0,03 € am 01.08.2022 0,29 € am 01.08.2024 0,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,97 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.