VermögensManagement Substanz - A - EUR

WKN: A0M16R / ISIN: LU0321021072 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,06 €-0,48 %
(-0,60) Differenz zum 19.12.2024
126,76 € 109,30 €126,76 % 4,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Min. 50 % des Fondsvolumens werden von uns SFDR-Zielfonds und/oder Wertpapiere, die ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder oder nachhaltige Anlagen tätigen, investiert.SFDR-Zielfonds sind Zielfonds, derren Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie schließen wir bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien aus. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht durch uns erworben.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") ist es, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.431 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0M16R
ISIN LU0321021072

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Team Approach, FISCHER Frederik, FABREGES Francois, SCHLINGHOFF Joerg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %0,45 %3,14 %6,62 %1,90 %6,81 %12,81 %
Outperformance---------3,60 %3,23 %3,81 %2,94 %
Hoch---------126,76126,76126,76126,76
Tief---------115,65109,30106,01106,01
Beta0,000,000,000,190,210,240,23
Volatilität3,933,543,493,434,094,143,50
Maximaler Verlust-2,13 %-2,13 %-2,13 %-2,13 %-11,05 %-11,47 %-11,47 %

Ausschüttungen

am 15.04.2009 0,66 €
am 15.04.2010 0,90 €
am 16.04.2012 0,65 €
am 15.04.2013 0,13 €
am 15.04.2014 0,55 €
am 15.04.2015 0,30 €
am 15.04.2016 0,34 €
am 18.04.2017 0,60 €
am 19.12.2017 0,20 €
am 16.04.2018 0,73 €
am 15.04.2019 0,42 €
am 16.04.2020 0,06 €
am 17.04.2023 2,06 €
am 15.04.2024 1,91 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1310 KB Download
12.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1036 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 142 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 139 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 751 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1869 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 337 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.