Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN: A143JN / ISIN: IE00BZ163M45 / Vanguard Group (IE)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 21,45 USD-0,07 % (-0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
23,71 USD | 19,88 USD | 24,56 % | 5,90 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,07 % |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Strategie
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Ziel
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der "Index") nachzubilden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Währung Verschiedene Volumen 2.579 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A143JN ISIN IE00BZ163M45 Fondsgesellschaft
Name Vanguard Group (IE) Internet https://www.vanguard.co.uk Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services Fonds Manager Vanguard Global Advisers, LLC, Global Fixed Income Team Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 154 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,33 % -2,75 % 1,91 % 4,30 % -8,09 % -4,44 % - Outperformance --- --- --- -0,05 % 4,00 % 5,19 % - Hoch --- --- --- 22,40 23,71 24,56 0,00 Tief --- --- --- 20,51 19,88 19,88 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,24 0,09 0,00 Volatilität 5,17 4,56 5,12 5,27 6,42 5,90 0,00 Maximaler Verlust -1,45 % -4,32 % -4,32 % -4,32 % -16,14 % -19,06 % - Ausschüttungen
am 17.03.2016 0,01 USD am 21.04.2016 0,03 USD am 19.05.2016 0,02 USD am 16.06.2016 0,02 USD am 21.07.2016 0,03 USD am 18.08.2016 0,02 USD am 22.09.2016 0,03 USD am 20.10.2016 0,02 USD am 17.11.2016 0,02 USD am 15.12.2016 0,02 USD am 19.01.2017 0,03 USD am 23.02.2017 0,03 USD am 23.03.2017 0,03 USD am 20.04.2017 0,02 USD am 25.05.2017 0,04 USD am 22.06.2017 0,03 USD am 27.07.2017 0,04 USD am 24.08.2017 0,03 USD am 21.09.2017 0,03 USD am 19.10.2017 0,03 USD am 16.11.2017 0,03 USD am 21.12.2017 0,04 USD am 18.01.2018 0,03 USD am 22.02.2018 0,04 USD am 22.03.2018 0,04 USD am 26.04.2018 0,05 USD am 24.05.2018 0,04 USD am 21.06.2018 0,04 USD am 26.07.2018 0,06 USD am 23.08.2018 0,04 USD am 27.09.2018 0,06 USD am 25.10.2018 0,05 USD am 29.11.2018 0,06 USD am 27.12.2018 0,05 USD am 17.01.2019 0,04 USD am 21.02.2019 0,06 USD am 28.03.2019 0,06 USD am 18.04.2019 0,04 USD am 23.05.2019 0,06 USD am 27.06.2019 0,06 USD am 25.07.2019 0,05 USD am 22.08.2019 0,05 USD am 26.09.2019 0,05 USD am 24.10.2019 0,04 USD am 21.11.2019 0,04 USD am 12.12.2019 0,03 USD am 23.01.2020 0,06 USD am 20.02.2020 0,04 USD am 26.03.2020 0,05 USD am 23.04.2020 0,04 USD am 21.05.2020 0,03 USD am 11.06.2020 0,02 USD am 20.08.2020 0,03 USD am 24.09.2020 0,03 USD am 22.10.2020 0,02 USD am 19.11.2020 0,02 USD am 17.12.2020 0,02 USD am 21.01.2021 0,03 USD am 18.02.2021 0,02 USD am 18.03.2021 0,02 USD am 15.04.2021 0,02 USD am 20.05.2021 0,03 USD am 15.07.2021 0,02 USD am 19.08.2021 0,03 USD am 16.09.2021 0,02 USD am 14.10.2021 0,02 USD am 18.11.2021 0,03 USD am 09.12.2021 0,02 USD am 16.12.2021 0,02 USD am 20.01.2022 0,03 USD am 17.02.2022 0,03 USD am 17.03.2022 0,03 USD am 14.04.2022 0,03 USD am 19.05.2022 0,04 USD am 16.06.2022 0,03 USD am 14.07.2022 0,04 USD am 18.08.2022 0,05 USD am 15.09.2022 0,04 USD am 13.10.2022 0,04 USD am 17.11.2022 0,06 USD am 15.12.2022 0,05 USD am 19.01.2023 0,06 USD am 16.02.2023 0,05 USD am 16.03.2023 0,05 USD am 13.04.2023 0,05 USD am 18.05.2023 0,07 USD am 15.06.2023 0,06 USD am 13.07.2023 0,06 USD am 17.08.2023 0,08 USD am 14.09.2023 0,06 USD am 12.10.2023 0,06 USD am 16.11.2023 0,08 USD am 14.12.2023 0,07 USD am 18.01.2024 0,08 USD am 15.02.2024 0,07 USD am 14.03.2024 0,07 USD am 11.04.2024 0,07 USD am 16.05.2024 0,08 USD am 13.06.2024 0,07 USD am 11.07.2024 0,07 USD am 15.08.2024 0,09 USD am 12.09.2024 0,07 USD am 10.10.2024 0,07 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3927 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7058 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5545 KB Download 31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3621 KB Download 30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3905 KB Download 12.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1765 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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