Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing

WKN: A1JX55 / ISIN: IE00B42WWV65 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 21.11.2024	3-Jahres-Hoch	3-Jahres-Tief	Perf. 5J	Vola. 5J
16,27 GBP0,29 % (0,05) Differenz zum 20.11.2024	23,42 GBP	14,81 GBP	24,25 %	11,91 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)	4/7
Risikoklasse	4/5 (D)
Sparplanfähig	Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag	Ja
Einmalanlage möglich ab	1,00 GBP

Kursdaten

Zeit	21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag	0,29 %

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Strategie

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (der "Index") nachzubilden. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie	ETF Anleihen
Währung	Verschiedene
Volumen	288 Mio USD
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	monatlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.07.2024
Benchmark	Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
Herkunft	Irland
Vertriebszulassung	Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN	A1JX55
ISIN	IE00B42WWV65

Fondsgesellschaft

Name	Vanguard Group (IE)
Internet	https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager	Vanguard Global Advisers, LLC
Ursprungsland	Irland
Anzahl Fonds (gesamt)	154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,00 %
Performancegebühr	0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,52 %	-3,63 %	-0,54 %	0,97 %	-27,82 %	-25,13 %	-4,99 %
Outperformance	---	---	---	-	-	-	-
Hoch	---	---	---	17,15	23,42	24,25	24,25
Tief	---	---	---	15,81	14,81	14,81	14,81
Beta	0,00	0,00	0,00	0,32	0,53	0,28	0,18
Volatilität	5,80	6,58	7,04	7,86	12,92	11,91	9,99
Maximaler Verlust	-3,40 %	-5,97 %	-5,97 %	-6,30 %	-36,78 %	-38,94 %	-38,94 %

Ausschüttungen

am 27.06.2012	0,03 GBP
am 25.07.2012	0,03 GBP
am 29.08.2012	0,03 GBP
am 26.09.2012	0,03 GBP
am 31.10.2012	0,03 GBP
am 28.11.2012	0,03 GBP
am 24.12.2012	0,02 GBP
am 23.01.2013	0,03 GBP
am 20.02.2013	0,03 GBP
am 20.03.2013	0,03 GBP
am 24.04.2013	0,03 GBP
am 22.05.2013	0,03 GBP
am 19.06.2013	0,03 GBP
am 24.07.2013	0,03 GBP
am 21.08.2013	0,03 GBP
am 25.09.2013	0,04 GBP
am 23.10.2013	0,03 GBP
am 20.11.2013	0,03 GBP
am 18.12.2013	0,03 GBP
am 22.01.2014	0,04 GBP
am 19.02.2014	0,03 GBP
am 19.03.2014	0,03 GBP
am 23.04.2014	0,04 GBP
am 21.05.2014	0,04 GBP
am 18.06.2014	0,03 GBP
am 16.07.2014	0,04 GBP
am 20.08.2014	0,04 GBP
am 17.09.2014	0,03 GBP
am 23.10.2014	0,04 GBP
am 20.11.2014	0,03 GBP
am 18.12.2014	0,03 GBP
am 22.01.2015	0,04 GBP
am 19.02.2015	0,03 GBP
am 19.03.2015	0,03 GBP
am 23.04.2015	0,04 GBP
am 21.05.2015	0,03 GBP
am 18.06.2015	0,03 GBP
am 23.07.2015	0,04 GBP
am 20.08.2015	0,03 GBP
am 17.09.2015	0,03 GBP
am 22.10.2015	0,04 GBP
am 19.11.2015	0,03 GBP
am 17.12.2015	0,03 GBP
am 21.01.2016	0,04 GBP
am 18.02.2016	0,03 GBP
am 17.03.2016	0,03 GBP
am 21.04.2016	0,04 GBP
am 19.05.2016	0,03 GBP
am 16.06.2016	0,03 GBP
am 21.07.2016	0,04 GBP
am 18.08.2016	0,03 GBP
am 22.09.2016	0,03 GBP
am 20.10.2016	0,03 GBP
am 17.11.2016	0,03 GBP
am 15.12.2016	0,03 GBP
am 19.01.2017	0,04 GBP
am 23.02.2017	0,03 GBP
am 23.03.2017	0,03 GBP
am 20.04.2017	0,03 GBP
am 25.05.2017	0,04 GBP
am 22.06.2017	0,03 GBP
am 27.07.2017	0,04 GBP
am 24.08.2017	0,03 GBP
am 21.09.2017	0,03 GBP
am 19.10.2017	0,03 GBP
am 16.11.2017	0,03 GBP
am 21.12.2017	0,03 GBP
am 18.01.2018	0,03 GBP
am 22.02.2018	0,03 GBP
am 22.03.2018	0,03 GBP
am 26.04.2018	0,03 GBP
am 24.05.2018	0,03 GBP
am 21.06.2018	0,03 GBP
am 26.07.2018	0,03 GBP
am 23.08.2018	0,03 GBP
am 27.09.2018	0,03 GBP
am 25.10.2018	0,03 GBP
am 29.11.2018	0,03 GBP
am 27.12.2018	0,03 GBP
am 17.01.2019	0,02 GBP
am 21.02.2019	0,03 GBP
am 28.03.2019	0,03 GBP
am 18.04.2019	0,02 GBP
am 23.05.2019	0,03 GBP
am 27.06.2019	0,03 GBP
am 25.07.2019	0,03 GBP
am 22.08.2019	0,03 GBP
am 26.09.2019	0,03 GBP
am 24.10.2019	0,03 GBP
am 21.11.2019	0,03 GBP
am 12.12.2019	0,02 GBP
am 23.01.2020	0,04 GBP
am 20.02.2020	0,03 GBP
am 26.03.2020	0,03 GBP
am 23.04.2020	0,02 GBP
am 21.05.2020	0,02 GBP
am 11.06.2020	0,02 GBP
am 23.07.2020	0,03 GBP
am 20.08.2020	0,02 GBP
am 24.09.2020	0,03 GBP
am 22.10.2020	0,02 GBP
am 19.11.2020	0,02 GBP
am 17.12.2020	0,02 GBP
am 21.01.2021	0,03 GBP
am 18.02.2021	0,02 GBP
am 18.03.2021	0,02 GBP
am 15.04.2021	0,02 GBP
am 20.05.2021	0,03 GBP
am 15.07.2021	0,02 GBP
am 19.08.2021	0,03 GBP
am 16.09.2021	0,02 GBP
am 14.10.2021	0,02 GBP
am 18.11.2021	0,03 GBP
am 09.12.2021	0,02 GBP
am 16.12.2021	0,02 GBP
am 20.01.2022	0,03 GBP
am 17.02.2022	0,02 GBP
am 17.03.2022	0,02 GBP
am 14.04.2022	0,02 GBP
am 19.05.2022	0,03 GBP
am 16.06.2022	0,02 GBP
am 14.07.2022	0,02 GBP
am 18.08.2022	0,03 GBP
am 15.09.2022	0,03 GBP
am 13.10.2022	0,03 GBP
am 17.11.2022	0,04 GBP
am 15.12.2022	0,03 GBP
am 19.01.2023	0,04 GBP
am 16.02.2023	0,04 GBP
am 16.03.2023	0,04 GBP
am 13.04.2023	0,04 GBP
am 18.05.2023	0,05 GBP
am 15.06.2023	0,04 GBP
am 13.07.2023	0,04 GBP
am 17.08.2023	0,06 GBP
am 14.09.2023	0,05 GBP
am 12.10.2023	0,05 GBP
am 16.11.2023	0,06 GBP
am 14.12.2023	0,05 GBP
am 18.01.2024	0,06 GBP
am 15.02.2024	0,05 GBP
am 14.03.2024	0,05 GBP
am 11.04.2024	0,05 GBP
am 16.05.2024	0,06 GBP
am 13.06.2024	0,05 GBP
am 11.07.2024	0,05 GBP
am 15.08.2024	0,06 GBP
am 12.09.2024	0,05 GBP
am 10.10.2024	0,05 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2024	Verkaufsprospekt (Englisch)	5936 KB	Download
30.06.2024	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch)	7058 KB	Download
31.12.2023	Halbjahresbericht (Englisch)	5545 KB	Download
30.06.2017	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch)	4364 KB	Download
03.02.2015	Verkaufsprospekt (Deutsch)	923 KB	Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher	Ja
Limitierter Kapitalverlust	Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet	Ja
Für Privatkunden geeignet	Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz	Neutral
Risikorating (SRRI)	4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum	Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum	Ja
Pensionsinvestment Deutschland	Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz	N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende	01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres	0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres	0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres	0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres	0,00 %
Ausstiegskosten	0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.