Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing

WKN: A12CXY / ISIN: IE00BKX55R35 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
145,04 USD0,63 %
(0,91) Differenz zum 20.11.2024
145,92 USD 84,96 USD145,92 % 20,92 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,63 %
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Strategie

Der Fonds versucht Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren physisch erworben wird. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 3.654 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE North America Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A12CXY
ISIN IE00BKX55R35

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Global Advisers, LLC U.S. Equity Index Team
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,10 %6,65 %12,87 %32,94 %30,02 %102,48 %222,43 %
Outperformance---------2,76 %12,61 %2,48 %-
Hoch---------145,92145,92145,92145,92
Tief---------109,1084,9651,5439,67
Beta0,000,000,001,021,001,011,01
Volatilität13,2912,2813,0311,8717,4320,9217,47
Maximaler Verlust-2,50 %-4,18 %-8,29 %-8,29 %-25,24 %-34,45 %-34,45 %

Ausschüttungen

am 18.12.2014 0,18 USD
am 19.03.2015 0,22 USD
am 18.06.2015 0,22 USD
am 17.09.2015 0,22 USD
am 17.12.2015 0,22 USD
am 17.03.2016 0,23 USD
am 16.06.2016 0,22 USD
am 22.09.2016 0,26 USD
am 15.12.2016 0,21 USD
am 23.03.2017 0,28 USD
am 22.06.2017 0,25 USD
am 21.09.2017 0,24 USD
am 29.12.2017 0,27 USD
am 22.03.2018 0,27 USD
am 21.06.2018 0,24 USD
am 27.09.2018 0,35 USD
am 27.12.2018 0,27 USD
am 29.03.2019 0,32 USD
am 27.06.2019 0,29 USD
am 26.09.2019 0,29 USD
am 12.12.2019 0,24 USD
am 26.03.2020 0,39 USD
am 11.06.2020 0,24 USD
am 24.09.2020 0,32 USD
am 17.12.2020 0,29 USD
am 18.03.2021 0,29 USD
am 17.06.2021 0,29 USD
am 16.09.2021 0,33 USD
am 16.12.2021 0,31 USD
am 17.03.2022 0,33 USD
am 16.06.2022 0,33 USD
am 15.09.2022 0,34 USD
am 15.12.2022 0,33 USD
am 16.03.2023 0,37 USD
am 15.06.2023 0,35 USD
am 14.09.2023 0,34 USD
am 14.12.2023 0,36 USD
am 14.03.2024 0,38 USD
am 13.06.2024 0,33 USD
am 12.09.2024 0,37 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3927 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7058 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5545 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3621 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3905 KB Download
12.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1765 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.