WKN: A12CXY / ISIN: IE00BKX55R35 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
145,04 USD0,63 % (0,91) Differenz zum 20.11.2024 |
145,92 USD | 84,96 USD | 145,92 % | 20,92 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Der Fonds versucht Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren physisch erworben wird. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.654 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE North America Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12CXY |
ISIN | IE00BKX55R35 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Global Advisers, LLC U.S. Equity Index Team |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,10 % | 6,65 % | 12,87 % | 32,94 % | 30,02 % | 102,48 % | 222,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,76 % | 12,61 % | 2,48 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 145,92 | 145,92 | 145,92 | 145,92 |
Tief | --- | --- | --- | 109,10 | 84,96 | 51,54 | 39,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Volatilität | 13,29 | 12,28 | 13,03 | 11,87 | 17,43 | 20,92 | 17,47 |
Maximaler Verlust | -2,50 % | -4,18 % | -8,29 % | -8,29 % | -25,24 % | -34,45 % | -34,45 % |
Ausschüttungen
am 18.12.2014 | 0,18 USD |
am 19.03.2015 | 0,22 USD |
am 18.06.2015 | 0,22 USD |
am 17.09.2015 | 0,22 USD |
am 17.12.2015 | 0,22 USD |
am 17.03.2016 | 0,23 USD |
am 16.06.2016 | 0,22 USD |
am 22.09.2016 | 0,26 USD |
am 15.12.2016 | 0,21 USD |
am 23.03.2017 | 0,28 USD |
am 22.06.2017 | 0,25 USD |
am 21.09.2017 | 0,24 USD |
am 29.12.2017 | 0,27 USD |
am 22.03.2018 | 0,27 USD |
am 21.06.2018 | 0,24 USD |
am 27.09.2018 | 0,35 USD |
am 27.12.2018 | 0,27 USD |
am 29.03.2019 | 0,32 USD |
am 27.06.2019 | 0,29 USD |
am 26.09.2019 | 0,29 USD |
am 12.12.2019 | 0,24 USD |
am 26.03.2020 | 0,39 USD |
am 11.06.2020 | 0,24 USD |
am 24.09.2020 | 0,32 USD |
am 17.12.2020 | 0,29 USD |
am 18.03.2021 | 0,29 USD |
am 17.06.2021 | 0,29 USD |
am 16.09.2021 | 0,33 USD |
am 16.12.2021 | 0,31 USD |
am 17.03.2022 | 0,33 USD |
am 16.06.2022 | 0,33 USD |
am 15.09.2022 | 0,34 USD |
am 15.12.2022 | 0,33 USD |
am 16.03.2023 | 0,37 USD |
am 15.06.2023 | 0,35 USD |
am 14.09.2023 | 0,34 USD |
am 14.12.2023 | 0,36 USD |
am 14.03.2024 | 0,38 USD |
am 13.06.2024 | 0,33 USD |
am 12.09.2024 | 0,37 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3927 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7058 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5545 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3905 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.