WKN: A143JL / ISIN: IE00BZ163H91 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,77 €0,14 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
26,21 € | 20,74 € | 26,74 % | 6,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen- Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate nachzubilden. Treasury Index (der "Index"). Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.167 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A143JL |
ISIN | IE00BZ163H91 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Global Advisers, LLC Global Fixed Income Team |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,02 % | 0,30 % | 2,84 % | 5,83 % | -12,57 % | -11,02 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,60 % | 4,22 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,03 | 26,21 | 26,74 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 21,41 | 20,74 | 20,74 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,32 | 0,18 | 0,00 |
Volatilität | 4,46 | 4,35 | 4,56 | 5,12 | 7,37 | 6,34 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,15 % | -1,90 % | -1,90 % | -3,53 % | -20,88 % | -22,43 % | - |
Ausschüttungen
am 17.03.2016 | 0,00 € |
am 21.04.2016 | 0,01 € |
am 19.05.2016 | 0,01 € |
am 16.06.2016 | 0,01 € |
am 21.07.2016 | 0,01 € |
am 18.08.2016 | 0,01 € |
am 22.09.2016 | 0,01 € |
am 20.10.2016 | 0,01 € |
am 17.11.2016 | 0,01 € |
am 15.12.2016 | 0,01 € |
am 19.01.2017 | 0,01 € |
am 23.02.2017 | 0,01 € |
am 23.03.2017 | 0,01 € |
am 20.04.2017 | 0,01 € |
am 25.05.2017 | 0,01 € |
am 22.06.2017 | 0,01 € |
am 27.07.2017 | 0,01 € |
am 24.08.2017 | 0,01 € |
am 21.09.2017 | 0,01 € |
am 19.10.2017 | 0,01 € |
am 16.11.2017 | 0,01 € |
am 21.12.2017 | 0,01 € |
am 18.01.2018 | 0,01 € |
am 22.02.2018 | 0,01 € |
am 22.03.2018 | 0,01 € |
am 26.04.2018 | 0,01 € |
am 24.05.2018 | 0,01 € |
am 21.06.2018 | 0,01 € |
am 26.07.2018 | 0,01 € |
am 23.08.2018 | 0,01 € |
am 27.09.2018 | 0,02 € |
am 25.10.2018 | 0,01 € |
am 29.11.2018 | 0,02 € |
am 27.12.2018 | 0,01 € |
am 17.01.2019 | 0,01 € |
am 21.02.2019 | 0,02 € |
am 28.03.2019 | 0,02 € |
am 18.04.2019 | 0,01 € |
am 23.05.2019 | 0,02 € |
am 27.06.2019 | 0,01 € |
am 25.07.2019 | 0,01 € |
am 22.08.2019 | 0,01 € |
am 26.09.2019 | 0,01 € |
am 24.10.2019 | 0,01 € |
am 21.11.2019 | 0,01 € |
am 12.12.2019 | 0,01 € |
am 23.01.2020 | 0,01 € |
am 20.02.2020 | 0,00 € |
am 26.03.2020 | 0,00 € |
am 23.04.2020 | 0,00 € |
am 21.05.2020 | 0,00 € |
am 11.06.2020 | 0,00 € |
am 20.08.2020 | 0,00 € |
am 24.09.2020 | 0,00 € |
am 22.10.2020 | 0,00 € |
am 19.11.2020 | 0,00 € |
am 17.12.2020 | 0,00 € |
am 21.01.2021 | 0,00 € |
am 18.02.2021 | 0,00 € |
am 18.03.2021 | 0,00 € |
am 15.04.2021 | 0,00 € |
am 20.05.2021 | 0,00 € |
am 15.07.2021 | 0,00 € |
am 19.08.2021 | 0,00 € |
am 16.09.2021 | 0,00 € |
am 14.10.2021 | 0,00 € |
am 18.11.2021 | 0,00 € |
am 09.12.2021 | 0,00 € |
am 16.12.2021 | 0,00 € |
am 20.01.2022 | 0,00 € |
am 17.02.2022 | 0,00 € |
am 17.03.2022 | 0,00 € |
am 14.04.2022 | 0,00 € |
am 19.05.2022 | 0,01 € |
am 16.06.2022 | 0,00 € |
am 14.07.2022 | 0,01 € |
am 18.08.2022 | 0,01 € |
am 15.09.2022 | 0,01 € |
am 13.10.2022 | 0,01 € |
am 17.11.2022 | 0,02 € |
am 15.12.2022 | 0,02 € |
am 19.01.2023 | 0,03 € |
am 16.02.2023 | 0,02 € |
am 16.03.2023 | 0,03 € |
am 13.04.2023 | 0,03 € |
am 18.05.2023 | 0,04 € |
am 15.06.2023 | 0,03 € |
am 13.07.2023 | 0,03 € |
am 17.08.2023 | 0,04 € |
am 14.09.2023 | 0,04 € |
am 12.10.2023 | 0,04 € |
am 16.11.2023 | 0,05 € |
am 14.12.2023 | 0,04 € |
am 18.01.2024 | 0,05 € |
am 15.02.2024 | 0,04 € |
am 14.03.2024 | 0,04 € |
am 11.04.2024 | 0,04 € |
am 16.05.2024 | 0,06 € |
am 13.06.2024 | 0,04 € |
am 11.07.2024 | 0,05 € |
am 15.08.2024 | 0,06 € |
am 12.09.2024 | 0,05 € |
am 10.10.2024 | 0,05 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3927 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7058 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5545 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3905 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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