Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing

WKN: A143JL / ISIN: IE00BZ163H91 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,77 €0,14 %
(0,03) Differenz zum 20.11.2024
26,21 € 20,74 €26,74 % 6,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen- Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate nachzubilden. Treasury Index (der "Index"). Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 3.167 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A143JL
ISIN IE00BZ163H91

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Global Advisers, LLC Global Fixed Income Team
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %0,30 %2,84 %5,83 %-12,57 %-11,02 %-
Outperformance---------1,60 %4,22 %--
Hoch---------23,0326,2126,740,00
Tief---------21,4120,7420,740,00
Beta0,000,000,000,100,320,180,00
Volatilität4,464,354,565,127,376,340,00
Maximaler Verlust-1,15 %-1,90 %-1,90 %-3,53 %-20,88 %-22,43 %-

Ausschüttungen

am 17.03.2016 0,00 €
am 21.04.2016 0,01 €
am 19.05.2016 0,01 €
am 16.06.2016 0,01 €
am 21.07.2016 0,01 €
am 18.08.2016 0,01 €
am 22.09.2016 0,01 €
am 20.10.2016 0,01 €
am 17.11.2016 0,01 €
am 15.12.2016 0,01 €
am 19.01.2017 0,01 €
am 23.02.2017 0,01 €
am 23.03.2017 0,01 €
am 20.04.2017 0,01 €
am 25.05.2017 0,01 €
am 22.06.2017 0,01 €
am 27.07.2017 0,01 €
am 24.08.2017 0,01 €
am 21.09.2017 0,01 €
am 19.10.2017 0,01 €
am 16.11.2017 0,01 €
am 21.12.2017 0,01 €
am 18.01.2018 0,01 €
am 22.02.2018 0,01 €
am 22.03.2018 0,01 €
am 26.04.2018 0,01 €
am 24.05.2018 0,01 €
am 21.06.2018 0,01 €
am 26.07.2018 0,01 €
am 23.08.2018 0,01 €
am 27.09.2018 0,02 €
am 25.10.2018 0,01 €
am 29.11.2018 0,02 €
am 27.12.2018 0,01 €
am 17.01.2019 0,01 €
am 21.02.2019 0,02 €
am 28.03.2019 0,02 €
am 18.04.2019 0,01 €
am 23.05.2019 0,02 €
am 27.06.2019 0,01 €
am 25.07.2019 0,01 €
am 22.08.2019 0,01 €
am 26.09.2019 0,01 €
am 24.10.2019 0,01 €
am 21.11.2019 0,01 €
am 12.12.2019 0,01 €
am 23.01.2020 0,01 €
am 20.02.2020 0,00 €
am 26.03.2020 0,00 €
am 23.04.2020 0,00 €
am 21.05.2020 0,00 €
am 11.06.2020 0,00 €
am 20.08.2020 0,00 €
am 24.09.2020 0,00 €
am 22.10.2020 0,00 €
am 19.11.2020 0,00 €
am 17.12.2020 0,00 €
am 21.01.2021 0,00 €
am 18.02.2021 0,00 €
am 18.03.2021 0,00 €
am 15.04.2021 0,00 €
am 20.05.2021 0,00 €
am 15.07.2021 0,00 €
am 19.08.2021 0,00 €
am 16.09.2021 0,00 €
am 14.10.2021 0,00 €
am 18.11.2021 0,00 €
am 09.12.2021 0,00 €
am 16.12.2021 0,00 €
am 20.01.2022 0,00 €
am 17.02.2022 0,00 €
am 17.03.2022 0,00 €
am 14.04.2022 0,00 €
am 19.05.2022 0,01 €
am 16.06.2022 0,00 €
am 14.07.2022 0,01 €
am 18.08.2022 0,01 €
am 15.09.2022 0,01 €
am 13.10.2022 0,01 €
am 17.11.2022 0,02 €
am 15.12.2022 0,02 €
am 19.01.2023 0,03 €
am 16.02.2023 0,02 €
am 16.03.2023 0,03 €
am 13.04.2023 0,03 €
am 18.05.2023 0,04 €
am 15.06.2023 0,03 €
am 13.07.2023 0,03 €
am 17.08.2023 0,04 €
am 14.09.2023 0,04 €
am 12.10.2023 0,04 €
am 16.11.2023 0,05 €
am 14.12.2023 0,04 €
am 18.01.2024 0,05 €
am 15.02.2024 0,04 €
am 14.03.2024 0,04 €
am 11.04.2024 0,04 €
am 16.05.2024 0,06 €
am 13.06.2024 0,04 €
am 11.07.2024 0,05 €
am 15.08.2024 0,06 €
am 12.09.2024 0,05 €
am 10.10.2024 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3927 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7058 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5545 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3621 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3905 KB Download
12.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1765 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.