Value-Holdings Dividenden Fund EUR
WKN: A0Q8K9 / ISIN: LI0039541953 / IFM Indep. Fund M.
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,39 €-0,21 % (-0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
15,96 € | 10,45 € | 15,96 % | 17,11 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Deutschland WKN A0Q8K9 ISIN LI0039541953 Fondsgesellschaft
Name IFM Indep. Fund M. Internet https://www.ifm.li Verwahrstelle Neue Bank AG, Vaduz Fonds Manager Banca Credinvest SA Ursprungsland Liechtenstein Anzahl Fonds (gesamt) 98 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,95 % -5,70 % -9,67 % 5,98 % 1,54 % 37,21 % 43,76 % Outperformance --- --- --- -13,79 % -32,66 % -32,58 % -99,98 % Hoch --- --- --- 15,96 15,96 15,96 16,43 Tief --- --- --- 13,58 10,45 6,62 6,62 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,53 0,89 0,85 Volatilität 11,67 11,64 11,86 11,02 14,42 17,11 16,14 Maximaler Verlust -6,01 % -7,04 % -9,84 % -9,84 % -27,44 % -40,55 % -59,68 % Ausschüttungen
am 11.04.2016 0,05 € am 04.04.2017 0,06 € am 13.04.2018 0,12 € am 09.04.2019 0,06 € am 04.02.2020 0,25 € am 22.04.2020 0,25 € am 15.04.2021 0,36 € am 11.04.2022 0,46 € am 12.04.2023 0,39 € am 29.04.2024 0,45 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.