WKN: A0B63E / ISIN: LI0013873901 / VP Fund Sol. (LI)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4.169,99 €-0,66 % (-27,59) Differenz zum 18.12.2024 |
4.608,87 € | 3.218,85 € | 4.608,87 % | 16,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,66 % |
Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0B63E |
ISIN | LI0013873901 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LI) |
Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Fonds Manager | Georg Geiger |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,71 % | -4,23 % | -7,33 % | 3,36 % | -2,02 % | 25,58 % | 54,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,19 % | -14,04 % | -7,93 % | -22,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4.608,87 | 4.608,87 | 4.608,87 | 4.608,87 |
Tief | --- | --- | --- | 3.962,52 | 3.218,85 | 2.136,42 | 2.136,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,56 | 0,82 | 0,75 |
Volatilität | 13,71 | 14,55 | 14,70 | 12,95 | 14,85 | 16,14 | 13,79 |
Maximaler Verlust | -3,91 % | -9,26 % | -10,71 % | -12,26 % | -28,54 % | -35,77 % | -48,82 % |
Ausschüttungen
am 28.04.2017 | 20,00 € |
am 13.03.2018 | 28,00 € |
am 12.04.2019 | 14,00 € |
am 07.05.2020 | 22,00 € |
am 06.05.2021 | 24,00 € |
am 09.05.2022 | 26,00 € |
am 28.04.2023 | 22,00 € |
am 26.04.2024 | 24,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.