Value-Holdings Deutschland Fund EUR

WKN: A0B63E / ISIN: LI0013873901 / VP Fund Sol. (LI)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4.169,99 €-0,66 %
(-27,59) Differenz zum 18.12.2024
4.608,87 € 3.218,85 €4.608,87 % 16,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,66 %
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Strategie

Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.

Ziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0B63E
ISIN LI0013873901

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LI)
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fonds Manager Georg Geiger

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,71 %-4,23 %-7,33 %3,36 %-2,02 %25,58 %54,97 %
Outperformance----------8,19 %-14,04 %-7,93 %-22,16 %
Hoch---------4.608,874.608,874.608,874.608,87
Tief---------3.962,523.218,852.136,422.136,42
Beta0,000,000,00-0,120,560,820,75
Volatilität13,7114,5514,7012,9514,8516,1413,79
Maximaler Verlust-3,91 %-9,26 %-10,71 %-12,26 %-28,54 %-35,77 %-48,82 %

Ausschüttungen

am 28.04.2017 20,00 €
am 13.03.2018 28,00 €
am 12.04.2019 14,00 €
am 07.05.2020 22,00 €
am 06.05.2021 24,00 €
am 09.05.2022 26,00 €
am 28.04.2023 22,00 €
am 26.04.2024 24,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 212 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 982 KB Download
14.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1258 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 201 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.