Apollo Nachhaltig High Yield Bond

WKN: 83500 / ISIN: AT0000835004 / Security KAG

Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.
Kurs vom 31.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25,45 USD-0,35 %
(-0,09) Differenz zum 29.05.2024
29,56 USD 18,76 USD29,56 % 9,83 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 31.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzel- und nicht in indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Gründen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens zulässig, Derivate zu spekulativen Gründen werden derzeit im Rahmen der Anlagepolitik nicht erworben. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert zumindest zu 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 345 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 83500
ISIN AT0000835004

Fondsgesellschaft

Name Security KAG
Internet https://www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager Stefan Donnerer, Martin Seitinger, Laura Lemle
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,70 %2,09 %4,91 %12,11 %-13,02 %1,10 %-11,05 %
Outperformance----------0,28 %-1,57 %-0,16 %3,56 %
Hoch---------25,5429,5629,5629,56
Tief---------22,2618,7618,7618,76
Beta0,000,000,000,670,590,560,49
Volatilität5,136,437,117,539,779,839,13
Maximaler Verlust-0,35 %-3,82 %-4,23 %-7,98 %-36,54 %-36,54 %-36,54 %

Ausschüttungen

am 03.08.1998 5,05 USD
am 02.08.1999 7,74 USD
am 01.08.2000 6,73 USD
am 01.08.2001 6,39 USD
am 01.08.2002 7,14 USD
am 01.08.2003 2,40 USD
am 02.08.2004 2,65 USD
am 01.08.2005 2,18 USD
am 01.08.2006 2,41 USD
am 01.08.2007 2,60 USD
am 01.08.2008 2,79 USD
am 03.08.2009 2,25 USD
am 02.08.2010 2,16 USD
am 01.08.2011 2,35 USD
am 01.08.2012 2,02 USD
am 01.08.2013 2,19 USD
am 01.08.2014 2,08 USD
am 03.08.2015 0,27 USD
am 01.08.2016 1,73 USD
am 01.08.2017 1,13 USD
am 01.08.2018 1,09 USD
am 01.08.2019 0,89 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1472 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
28.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4524 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.