UniOpti4
WKN: A0KEBS / ISIN: LU0262776809 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,86 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 18.12.2024 |
97,87 € | 91,12 € | 97,87 % | 0,47 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Ziel
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 13.397 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A0KEBS ISIN LU0262776809 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg Fonds Manager Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,25 % 0,83 % 1,88 % 3,70 % 5,52 % 4,51 % 3,88 % Outperformance --- --- --- -0,01 % 0,00 % 0,66 % 0,27 % Hoch --- --- --- 97,87 97,87 97,87 97,87 Tief --- --- --- 94,37 91,12 91,12 91,12 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,02 Volatilität 0,26 0,26 0,23 0,23 0,37 0,47 0,34 Maximaler Verlust -0,02 % -0,03 % -0,03 % -0,03 % -1,75 % -2,69 % -3,61 % Ausschüttungen
am 08.02.2007 0,58 € am 14.05.2007 0,74 € am 09.08.2007 0,80 € am 15.11.2007 0,97 € am 14.02.2008 0,99 € am 15.05.2008 0,87 € am 14.08.2008 0,96 € am 13.11.2008 0,90 € am 12.11.2009 0,67 € am 11.11.2010 0,20 € am 10.11.2011 0,81 € am 15.11.2012 1,13 € am 14.11.2013 1,00 € am 13.11.2014 0,87 € am 12.11.2015 0,91 € am 10.11.2016 0,40 € am 16.11.2017 0,08 € am 15.11.2018 0,08 € am 14.11.2019 0,37 € am 12.11.2020 0,14 € am 11.11.2021 0,29 € am 10.11.2022 0,54 € am 16.11.2023 1,70 € am 14.11.2024 1,70 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.