WKN: 975774 / ISIN: DE0009757740 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 30.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,03 €-1,20 % (-1,12) Differenz zum 29.10.2024 |
96,96 € | 70,95 € | 96,96 % | 18,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,20 % |
Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX (net return, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit liegt der Schwerpunkt der Aktienanlage auf großen Unternehmen, wobei ergänzend in Aktien mittlerer bis kleiner Unternehmen investiert wird.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.374 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | (EURO STOXX (net return, auf EUR-Basis) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 975774 |
ISIN | DE0009757740 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,57 % | 0,23 % | -0,20 % | 19,33 % | 5,51 % | 30,21 % | 89,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,09 % | 13,86 % | 15,95 % | 26,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 96,96 |
Tief | --- | --- | --- | 77,12 | 70,95 | 47,77 | 47,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,77 | 0,90 | 0,87 |
Volatilität | 10,37 | 11,59 | 11,74 | 11,09 | 15,37 | 18,51 | 17,32 |
Maximaler Verlust | -3,20 % | -4,14 % | -8,92 % | -8,92 % | -21,95 % | -37,27 % | -37,27 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1999 | 0,42 € |
am 10.11.2000 | 0,19 € |
am 09.11.2001 | 0,43 € |
am 15.11.2002 | 0,39 € |
am 14.11.2003 | 0,36 € |
am 12.11.2004 | 0,11 € |
am 10.11.2005 | 0,19 € |
am 16.11.2006 | 0,25 € |
am 15.11.2007 | 0,32 € |
am 13.11.2008 | 0,45 € |
am 12.11.2009 | 1,01 € |
am 11.11.2010 | 0,60 € |
am 10.11.2011 | 0,88 € |
am 15.11.2012 | 0,81 € |
am 14.11.2013 | 0,64 € |
am 13.11.2014 | 0,64 € |
am 12.11.2015 | 0,66 € |
am 10.11.2016 | 0,74 € |
am 16.11.2017 | 0,81 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 15.11.2018 | 0,71 € |
am 14.11.2019 | 0,88 € |
am 12.11.2020 | 0,14 € |
am 11.11.2021 | 0,61 € |
am 10.11.2022 | 1,15 € |
am 16.11.2023 | 1,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.