Uni21.Jahrhundert -net-

WKN: 975787 / ISIN: DE0009757872 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
58,16 €0,43 %
(0,25) Differenz zum 19.11.2024
58,55 € 38,26 €58,55 % 18,01 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Darunter fallen derzeit die Bereiche Klimawandel und Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik und Wirtschaftsstrukturen sowie Konsumbewusstsein. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab10, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Uni21. Jahrhundert -net- ist ein Aktienfonds, der in internationale Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 707 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% MSCI World
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 975787
ISIN DE0009757872

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,88 %8,99 %9,48 %32,83 %23,84 %73,58 %125,89 %
Outperformance----------26,25 %-38,51 %-102,45 %-209,01 %
Hoch---------58,5558,5558,5558,55
Tief---------43,7638,2624,8322,96
Beta0,000,000,001,010,960,930,92
Volatilität16,1112,7013,4712,3715,1718,0115,95
Maximaler Verlust-3,27 %-4,26 %-9,12 %-9,12 %-19,24 %-33,30 %-33,30 %

Ausschüttungen

am 14.11.2003 0,01 €
am 10.11.2005 0,02 €
am 16.11.2006 0,06 €
am 15.11.2007 0,06 €
am 13.11.2008 0,01 €
am 12.11.2009 0,04 €
am 11.11.2010 0,02 €
am 10.11.2011 0,04 €
am 15.11.2012 0,05 €
am 14.11.2013 0,08 €
am 13.11.2014 0,08 €
am 12.11.2015 0,25 €
am 10.11.2016 0,25 €
am 16.11.2017 0,54 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.11.2018 0,19 €
am 14.11.2019 0,11 €
am 12.11.2020 0,02 €
am 11.11.2021 0,02 €
am 10.11.2022 0,02 €
am 16.11.2023 0,73 €
am 14.11.2024 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2217 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 613 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 776 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.