WKN: 975787 / ISIN: DE0009757872 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,16 €0,43 % (0,25) Differenz zum 19.11.2024 |
58,55 € | 38,26 € | 58,55 % | 18,01 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Darunter fallen derzeit die Bereiche Klimawandel und Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik und Wirtschaftsstrukturen sowie Konsumbewusstsein. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab10, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Uni21. Jahrhundert -net- ist ein Aktienfonds, der in internationale Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 707 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100% MSCI World |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 975787 |
ISIN | DE0009757872 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,88 % | 8,99 % | 9,48 % | 32,83 % | 23,84 % | 73,58 % | 125,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -26,25 % | -38,51 % | -102,45 % | -209,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 58,55 | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
Tief | --- | --- | --- | 43,76 | 38,26 | 24,83 | 22,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
Volatilität | 16,11 | 12,70 | 13,47 | 12,37 | 15,17 | 18,01 | 15,95 |
Maximaler Verlust | -3,27 % | -4,26 % | -9,12 % | -9,12 % | -19,24 % | -33,30 % | -33,30 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2003 | 0,01 € |
am 10.11.2005 | 0,02 € |
am 16.11.2006 | 0,06 € |
am 15.11.2007 | 0,06 € |
am 13.11.2008 | 0,01 € |
am 12.11.2009 | 0,04 € |
am 11.11.2010 | 0,02 € |
am 10.11.2011 | 0,04 € |
am 15.11.2012 | 0,05 € |
am 14.11.2013 | 0,08 € |
am 13.11.2014 | 0,08 € |
am 12.11.2015 | 0,25 € |
am 10.11.2016 | 0,25 € |
am 16.11.2017 | 0,54 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 15.11.2018 | 0,19 € |
am 14.11.2019 | 0,11 € |
am 12.11.2020 | 0,02 € |
am 11.11.2021 | 0,02 € |
am 10.11.2022 | 0,02 € |
am 16.11.2023 | 0,73 € |
am 14.11.2024 | 0,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.