WKN: 971357 / ISIN: CH0002792114 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,95 CHF0,25 % (0,31) Differenz zum 20.11.2024 |
137,54 CHF | 112,06 CHF | 138,06 % | 6,88 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Der Anlagefonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 514 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 971357 |
ISIN | CH0002792114 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Fonds Manager | Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,32 % | -1,33 % | 0,33 % | 6,08 % | -10,58 % | -3,19 % | 2,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,18 % | 6,85 % | 3,52 % | 27,08 % |
Hoch | --- | --- | --- | 125,47 | 137,54 | 138,06 | 138,06 |
Tief | --- | --- | --- | 115,90 | 112,06 | 105,86 | 105,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,36 | 0,41 | 0,35 |
Volatilität | 4,37 | 3,58 | 4,13 | 3,94 | 5,61 | 6,88 | 5,75 |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -2,30 % | -2,30 % | -2,64 % | -18,53 % | -19,06 % | -19,06 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1999 | 3,70 CHF |
am 04.04.2000 | 4,00 CHF |
am 03.04.2001 | 4,10 CHF |
am 02.04.2002 | 2,98 CHF |
am 01.04.2003 | 2,52 CHF |
am 01.04.2004 | 2,44 CHF |
am 01.04.2005 | 2,04 CHF |
am 03.04.2006 | 2,19 CHF |
am 02.04.2007 | 2,06 CHF |
am 07.04.2008 | 2,00 CHF |
am 06.04.2009 | 2,08 CHF |
am 08.04.2010 | 1,70 CHF |
am 11.04.2011 | 1,52 CHF |
am 10.04.2012 | 1,24 CHF |
am 10.04.2013 | 1,23 CHF |
am 10.04.2014 | 1,96 CHF |
am 10.04.2015 | 1,52 CHF |
am 11.04.2016 | 1,88 CHF |
am 10.04.2017 | 1,43 CHF |
am 10.04.2018 | 0,59 CHF |
am 10.04.2019 | 1,70 CHF |
am 15.04.2020 | 1,47 CHF |
am 06.05.2021 | 1,19 CHF |
am 11.04.2022 | 0,33 CHF |
am 13.04.2023 | 0,35 CHF |
am 10.04.2024 | 0,58 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1148 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 780 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 373 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 364 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 469 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 590 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 164 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 116 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.