UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P

WKN: 972955 / ISIN: CH0000474541 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
116,51 €0,37 %
(0,43) Differenz zum 20.11.2024
123,11 € 96,92 €124,26 % 9,69 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 46 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 972955
ISIN CH0000474541

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,04 %-0,10 %1,15 %10,44 %-5,36 %8,34 %23,99 %
Outperformance---------1,29 %-0,33 %3,73 %9,08 %
Hoch---------118,52123,11124,26124,26
Tief---------105,4996,9285,2185,21
Beta0,000,000,000,290,520,560,50
Volatilität5,495,185,995,448,059,698,21
Maximaler Verlust-1,78 %-2,43 %-3,70 %-3,70 %-21,28 %-24,12 %-24,12 %

Ausschüttungen

am 06.04.1999 2,45 €
am 19.07.1999 1,38 €
am 03.04.2000 1,55 €
am 03.04.2001 3,00 €
am 02.04.2002 2,18 €
am 01.04.2003 1,70 €
am 01.04.2004 1,55 €
am 01.04.2005 1,48 €
am 03.04.2006 1,70 €
am 02.04.2007 1,66 €
am 07.04.2008 1,85 €
am 06.04.2009 1,83 €
am 08.04.2010 1,49 €
am 11.04.2011 1,47 €
am 10.04.2012 1,34 €
am 10.04.2013 1,18 €
am 10.04.2014 1,57 €
am 10.04.2015 1,27 €
am 11.04.2016 1,65 €
am 10.04.2017 1,14 €
am 10.04.2018 0,53 €
am 10.04.2019 1,23 €
am 15.04.2020 1,07 €
am 06.05.2021 0,68 €
am 13.04.2023 0,21 €
am 10.04.2024 0,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1148 KB Download
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 780 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 373 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 364 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 469 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 590 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.