UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
WKN: 724972 / ISIN: CH0014420878 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 152,50 CHF0,99 % (1,50) Differenz zum 19.11.2024 |
153,00 CHF | 107,62 CHF | 153,00 % | 18,12 % |
Datenübersicht
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,99 % |
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Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.
Ziel
Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration. Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren. Die Immobilien werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 0 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad (TR) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 724972 ISIN CH0014420878 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Martin Strub, Urs Fäs, Urs Fäs Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,04 % 9,32 % 14,66 % 27,56 % 11,78 % 34,95 % 98,77 % Outperformance --- --- --- 13,39 % 48,69 % 57,83 % 112,10 % Hoch --- --- --- 153,00 153,00 153,00 153,00 Tief --- --- --- 119,55 107,62 99,09 76,72 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,29 0,23 Volatilität 14,66 14,15 15,71 16,80 17,47 18,12 14,37 Maximaler Verlust -5,23 % -5,23 % -5,23 % -10,27 % -24,33 % -24,58 % -24,58 % Ausschüttungen
am 29.11.1985 3,13 CHF am 28.11.1986 3,27 CHF am 30.11.1987 3,33 CHF am 30.11.1988 3,33 CHF am 30.11.1989 3,43 CHF am 31.10.1990 2,67 CHF am 29.03.1991 1,50 CHF am 31.03.1992 3,83 CHF am 31.03.1993 4,17 CHF am 31.01.1994 3,00 CHF am 31.03.1994 4,33 CHF am 31.03.1995 4,17 CHF am 29.03.1996 4,17 CHF am 31.03.1997 4,17 CHF am 31.03.1998 4,00 CHF am 30.06.1998 1,83 CHF am 31.03.1999 3,83 CHF am 28.04.2000 3,83 CHF am 30.04.2001 3,50 CHF am 30.04.2002 3,33 CHF am 28.02.2003 3,10 CHF am 30.04.2004 2,30 CHF am 29.04.2005 2,90 CHF am 28.04.2006 3,00 CHF am 05.04.2007 3,10 CHF am 13.05.2008 3,10 CHF am 17.04.2009 3,20 CHF am 30.04.2010 3,25 CHF am 29.04.2011 3,25 CHF am 30.04.2012 3,25 CHF am 30.04.2013 3,25 CHF am 30.04.2014 3,25 CHF am 30.04.2015 3,25 CHF am 13.04.2016 3,25 CHF am 28.04.2017 3,25 CHF am 30.04.2018 3,25 CHF am 09.04.2019 3,25 CHF am 07.04.2020 3,25 CHF am 13.04.2021 3,25 CHF am 12.04.2022 3,25 CHF am 18.04.2023 3,25 CHF am 16.04.2024 2,80 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 437 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9463 KB Download 01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 292 KB Download 30.06.2019 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 137 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 210 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
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