UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P

WKN: 970161 / ISIN: CH0002791769 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 21.11.2024	3-Jahres-Hoch	3-Jahres-Tief	Perf. 5J	Vola. 5J
1.488,64 CHF0,44 % (6,49) Differenz zum 20.11.2024	1.572,14 CHF	1.222,03 CHF	1.572,14 %	15,04 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)	6/7
Risikoklasse	4/5 (D)
Sparplanfähig	Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag	Nein

Kursdaten

Zeit	21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag	0,44 %

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Strategie

Der Fondsmanager setzt sich zum Ziel, im Vergleich zu üblichen Aktienmarktindizes ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen. Der Anlagefonds kann dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie	Aktien
Region	Schweiz
Währung	Verschiedene
Volumen	1.023 Mio CHF
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.11.2024
Benchmark	SPI® (TR)
Herkunft	Schweiz
Vertriebszulassung	Schweiz
WKN	970161
ISIN	CH0002791769

Fondsgesellschaft

Name	UBS Fund M. (CH)
Internet	https://www.ubs.com
Verwahrstelle	UBS Switzerland AG
Fonds Manager	Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl
Ursprungsland	Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt)	111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden	5,00 %
Verwaltungsvergütung	0,00 %
Performancegebühr	0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,77 %	-4,16 %	-1,35 %	11,54 %	0,24 %	19,44 %	67,63 %
Outperformance	---	---	---	0,89 %	15,66 %	5,98 %	45,51 %
Hoch	---	---	---	1.572,14	1.572,14	1.572,14	1.572,14
Tief	---	---	---	1.326,05	1.222,03	980,90	772,64
Beta	0,00	0,00	0,00	0,24	0,57	0,60	0,63
Volatilität	12,12	10,21	11,96	10,50	13,11	15,04	14,76
Maximaler Verlust	-5,19 %	-5,72 %	-6,29 %	-6,29 %	-20,37 %	-27,29 %	-27,29 %

Ausschüttungen

am 29.07.1988	2,47 CHF
am 31.07.1989	2,73 CHF
am 31.07.1990	2,83 CHF
am 31.07.1991	3,77 CHF
am 31.07.1992	2,60 CHF
am 26.07.1993	2,99 CHF
am 25.07.1994	2,73 CHF
am 25.07.1995	2,47 CHF
am 25.07.1996	2,86 CHF
am 24.04.1998	1,17 CHF
am 23.03.1999	0,90 CHF
am 04.01.2000	4,80 CHF
am 03.01.2001	3,25 CHF
am 05.01.2004	1,38 CHF
am 03.01.2005	0,60 CHF
am 03.01.2006	2,25 CHF
am 03.01.2007	2,37 CHF
am 07.01.2008	4,40 CHF
am 08.01.2009	6,99 CHF
am 11.01.2010	7,24 CHF
am 11.01.2011	8,92 CHF
am 09.01.2012	4,17 CHF
am 11.01.2013	5,96 CHF
am 13.01.2014	5,08 CHF
am 12.01.2015	4,95 CHF
am 11.01.2016	4,27 CHF
am 11.01.2017	8,43 CHF
am 11.01.2018	15,09 CHF
am 11.01.2019	18,33 CHF
am 13.01.2020	22,33 CHF
am 11.01.2021	24,24 CHF
am 12.01.2022	26,06 CHF
am 11.01.2023	24,81 CHF
am 08.05.2023	18,80 CHF
am 10.01.2024	9,20 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.09.2024	Verkaufsprospekt (Deutsch)	1809 KB	Download
02.09.2024	Verkaufsprospekt (Englisch)	1100 KB	Download
30.04.2024	Halbjahresbericht (Englisch)	500 KB	Download
30.04.2024	Halbjahresbericht (Deutsch)	503 KB	Download
31.10.2021	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch)	936 KB	Download
31.10.2019	Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch)	889 KB	Download
30.06.2011	Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch)	176 KB	Download
30.06.2011	Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch)	128 KB	Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher	Ja
Limitierter Kapitalverlust	Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet	Ja
Für Privatkunden geeignet	Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz	Y
Risikorating (SRRI)	6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum	Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum	Neutral
Pensionsinvestment Deutschland	Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz	Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende	01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres	0,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres	0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres	0,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres	0,00 %
Ausstiegskosten	0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.