UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P
WKN: 970160 / ISIN: CH0002791702 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 882,94 €0,41 % (3,63) Differenz zum 20.11.2024 |
960,12 € | 736,76 € | 966,53 % | 16,40 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,41 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 97 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Benchmark MSCI Europe (net div. reinv.) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970160 ISIN CH0002791702 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Xavier Lefranc, Marie Paske, Kevin Barker Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,79 % -4,97 % -5,86 % 4,43 % -7,99 % 25,11 % 64,78 % Outperformance --- --- --- -3,40 % 20,29 % 20,76 % 56,46 % Hoch --- --- --- 943,80 960,12 966,53 966,53 Tief --- --- --- 845,47 736,76 519,71 504,76 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,60 0,73 0,71 Volatilität 11,25 10,89 11,49 9,42 13,24 16,40 15,32 Maximaler Verlust -4,66 % -7,29 % -7,29 % -7,29 % -23,26 % -32,39 % -32,39 % Ausschüttungen
am 24.11.1995 6,40 € am 25.11.1996 8,00 € am 27.10.1997 7,20 € am 26.10.1998 5,00 € am 01.12.1999 7,30 € am 01.12.2000 3,70 € am 03.12.2001 5,50 € am 02.12.2002 6,60 € am 01.12.2003 7,45 € am 01.12.2004 7,20 € am 01.12.2005 12,23 € am 01.12.2006 11,41 € am 03.12.2007 6,16 € am 05.12.2008 14,94 € am 07.12.2009 9,23 € am 08.12.2010 6,59 € am 09.12.2011 5,02 € am 10.12.2012 6,57 € am 09.12.2013 7,19 € am 10.12.2014 6,39 € am 09.12.2015 9,44 € am 09.12.2016 8,21 € am 11.12.2017 9,58 € am 10.12.2018 5,28 € am 13.01.2020 9,55 € am 11.01.2021 4,63 € am 12.01.2022 3,07 € am 11.01.2023 4,36 € am 10.01.2024 8,62 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1100 KB Download 02.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1809 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 500 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 775 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 176 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.