WKN: 970560 / ISIN: CH0002788526 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,49 CHF-0,32 % (-0,19) Differenz zum 18.12.2024 |
72,23 CHF | 56,70 CHF | 75,26 % | 5,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten und in verschiedenen Währungen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats-, aber auch Unternehmensanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Wechselkursrisiken gegenüber dem Schweizer Franken sind weitgehend abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 47 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | JP Morgan Global Traded (hedged CHF) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 970560 |
ISIN | CH0002788526 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Fonds Manager | Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,65 % | -3,29 % | -1,06 % | -3,26 % | -19,02 % | -19,02 % | -15,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,31 % | 5,27 % | -1,80 % | 4,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,93 | 72,23 | 75,26 | 75,26 |
Tief | --- | --- | --- | 58,10 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,19 | 0,12 | 0,06 |
Volatilität | 3,34 | 3,37 | 3,78 | 4,27 | 5,39 | 5,00 | 4,13 |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -3,35 % | -3,82 % | -4,64 % | -21,50 % | -24,66 % | -24,66 % |
Ausschüttungen
am 01.12.1987 | 4,50 CHF |
am 01.12.1988 | 4,50 CHF |
am 01.12.1989 | 4,90 CHF |
am 03.12.1990 | 5,00 CHF |
am 02.12.1991 | 5,50 CHF |
am 01.12.1992 | 5,70 CHF |
am 01.12.1993 | 5,50 CHF |
am 01.12.1994 | 5,20 CHF |
am 01.12.1995 | 4,70 CHF |
am 02.12.1996 | 4,60 CHF |
am 02.02.1998 | 5,80 CHF |
am 01.02.1999 | 4,50 CHF |
am 14.05.1999 | 2,20 CHF |
am 02.08.2000 | 4,30 CHF |
am 02.08.2001 | 3,20 CHF |
am 02.08.2002 | 2,70 CHF |
am 04.08.2003 | 2,48 CHF |
am 02.08.2004 | 2,16 CHF |
am 02.08.2005 | 1,88 CHF |
am 02.08.2006 | 1,71 CHF |
am 06.08.2007 | 1,66 CHF |
am 06.08.2008 | 1,63 CHF |
am 07.08.2009 | 1,42 CHF |
am 06.08.2010 | 1,29 CHF |
am 08.08.2011 | 0,97 CHF |
am 10.08.2012 | 0,93 CHF |
am 09.08.2013 | 0,87 CHF |
am 11.08.2014 | 0,97 CHF |
am 10.08.2015 | 1,12 CHF |
am 09.08.2016 | 1,32 CHF |
am 10.08.2017 | 1,01 CHF |
am 10.08.2018 | 1,01 CHF |
am 12.08.2019 | 0,96 CHF |
am 12.08.2020 | 0,89 CHF |
am 11.08.2021 | 0,82 CHF |
am 10.08.2022 | 0,68 CHF |
am 09.08.2023 | 0,67 CHF |
am 12.08.2024 | 0,93 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 650 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 967 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 681 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 567 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 459 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 447 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 153 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 113 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.