UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN: 971303 / ISIN: LU0006344922 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 12.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
859,34 €0,01 %
(0,07) Differenz zum 11.11.2024
859,34 € 809,26 €859,34 % 0,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.271 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 971303
ISIN LU0006344922

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,23 %0,78 %1,66 %3,47 %5,54 %4,36 %2,65 %
Outperformance----------0,43 %-1,49 %-2,26 %-3,78 %
Hoch---------859,34859,34859,34859,34
Tief---------830,56809,26809,26809,26
Beta0,000,000,00-0,010,010,000,00
Volatilität0,120,120,130,130,160,150,11
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,62 %-1,73 %-3,35 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1291 KB Download
01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1211 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 345 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 357 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2519 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 673 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download
01.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 124 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.