WKN: 216519 / ISIN: LU0161942635 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,25 €0,67 % (0,26) Differenz zum 19.11.2024 |
39,41 € | 28,22 € | 39,41 % | 17,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,67 % |
Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in ein fokussiertes Portfolio von Aktien grosser Unternehmen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World (net div. reinvested) verwaltet. Die Benchmark dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 49 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI World (net div. reinvested) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 216519 |
ISIN | LU0161942635 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Scott Wilkin, Joe Elegante, Joyce Kim |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,83 % | 7,45 % | 2,86 % | 18,72 % | 14,03 % | 54,04 % | 127,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,87 % | 16,81 % | 17,19 % | 34,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 39,41 | 39,41 | 39,41 | 39,41 |
Tief | --- | --- | --- | 32,95 | 28,22 | 17,80 | 15,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,93 | 1,00 | 0,99 |
Volatilität | 14,08 | 11,99 | 14,03 | 11,83 | 14,68 | 17,69 | 16,15 |
Maximaler Verlust | -2,80 % | -4,57 % | -12,20 % | -12,20 % | -18,79 % | -35,58 % | -35,58 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2114 KB | Download |
12.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2605 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1024 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1046 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1361 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1365 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 166 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 168 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.